(Au 2018-12-31)

Leith Wheeler Balanced Fund Series B

(Équilibrés mondiaux d'actions)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(1987-09-30)
7,30 %
Rdmt cumulatif de l'année -5,38 %
VANPA
(2019-01-18)
25,19 $
Variation 0,13 $ / 0,53 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 décembre 2018)
RFG 1,17 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 366/860
Écart type (3 ans) 5,51 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Fonds consiste à procurer aux investisseurs un taux de rendement supérieur et généralement stable à long terme au moyen d'un portefeuille équilibré d'actions ordinaires et de titres à revenu fixe. Le Fonds investit surtout dans des sociétés canadiennes et peut également détenir des titres de sociétés étrangères. Le Fonds ne limite pas sa sélection de placements en termes de secteur ni de capitalisation des sociétés, excepté par souci de veiller à la diversité du portefeuille.
Société de gestion
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.
Gestionnaires
Leith Wheeler Investment Committee.
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2018)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Leith Wheeler International Equity Plus Series BActions internationalesFonds commun de placementMulti-National14,67%
LW US SMALL/MID-CAP EQUITY FUND SERIES AActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis3,05%
LW MULTI CREDIT FUND SERIES AAutresFonds commun de placementMulti-National2,83%
CANADA T BILLS 1.75% 21-Mar-2019Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,73%
Banque Toronto-Dominion Actions canadiennesServices financiersCanada2,04%
Banque Royale du Canada Actions canadiennesServices financiersCanada2,01%
Banque de Nouvelle-Écosse Actions canadiennesServices financiersCanada1,92%
Toromont Industries LtdActions canadiennesServices industrielsCanada1,86%
Cie des chemins de fer nationaux du Canada Actions canadiennesServices industrielsCanada1,73%
Brookfield Asset Management Inc - classe AActions canadiennesServices financiersCanada1,64%

Données de rendement (Au 31 décembre 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -3,22 -6,20 -6,09 -5,38 -5,38 4,19 4,53 6,78
Référence -2,31 -4,46 -3,54 0,72 0,72 5,35 9,13 9,41
Quartile de classement 1 2 2 2 2 1 2 2

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -5,38 7,74 10,94 2,09 8,09 16,92 6,86 -1,25 10,17 13,56
Référence 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29
Quartile de classement 2 3 1 4 2 3 3 1 1 4

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