(Au 2020-06-30)

Leith Wheeler Balanced Fund Series B

(Équilibrés mondiaux d'actions)



2017


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(1987-09-30) 		7,16 %
Rdmt cumulatif de l'année -5,42 %
VANPA
(2020-07-09) 		24,98 $
Variation (0,10 $) / -0,41 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2020)
Aucune donnée disponible
RFG 1,17 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 1117/1321
Écart type (3 ans) 9,67 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Fonds consiste à procurer aux investisseurs un taux de rendement supérieur et généralement stable à long terme au moyen d'un portefeuille équilibré d'actions ordinaires et de titres à revenu fixe. Le Fonds investit surtout dans des sociétés canadiennes et peut également détenir des titres de sociétés étrangères. Le Fonds ne limite pas sa sélection de placements en termes de secteur ni de capitalisation des sociétés, excepté par souci de veiller à la diversité du portefeuille.
Société de gestion
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.
Gestionnaires
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd., Sprucegrove Investment Management Ltd.
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2020)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2020)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Leith Wheeler International Equity Plus Fund BActions internationalesFonds commun de placementMulti-National14,43%
LW MULTI CREDIT FUND SERIES AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National5,73%
Leith Wheeler U.S. Small/Mid-Cap Equity Fund Sr BActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis4,26%
Toromont Industries LtdActions canadiennesServices industrielsCanada2,33%
Cie des chemins de fer nationaux du Canada Actions canadiennesServices industrielsCanada2,06%
Banque Royale du Canada Actions canadiennesServices financiersCanada2,05%
Open Text CorpActions canadiennesTechnologieCanada1,95%
Banque Toronto-Dominion Actions canadiennesServices financiersCanada1,75%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 0,95 % 15-jun-2025Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,74%
Brookfield Asset Management Inc - classe AActions canadiennesServices financiersCanada1,54%

Données de rendement (Au 30 juin 2020)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,85 9,69 -5,42 -5,42 -1,91 1,73 3,45 6,16
Référence 1,34 10,71 0,30 0,30 7,13 7,43 7,85 10,61
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 3 3

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 12,28 -5,38 7,74 10,94 2,09 8,09 16,92 6,86 -1,25 10,17
Référence 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37
Quartile de classement 4 3 3 1 4 3 4 4 1 2

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