(Au 2017-02-28)

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

(Équilibrés canadiens d'actions)






Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(1992-10-27)
6,83 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,30 %
VANPA
(2017-03-24)
26,02 $
Variation 0,09 $ / 0,36 %
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2017)
RFG 2,17 %
Actif (M$) 898,31 $
Classement (1 an) 156/403
Écart type (3 ans) 6,00 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FS et FSD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Ouvert à l'investissement Ouvert
 
Objectif
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d’un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et des titres à revenu fixe, tels que des titres du gouvernement canadien et des titres de créance de sociétés canadiennes.
Société de gestion
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaires
Paul Musson, Robert McKee, Matt Moody,
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2016)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2016)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2016)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Cies Loblaw ltéeActions canadiennesServices aux consommateursCanada3,95%
Brookfield Asset Management Inc - classe AActions canadiennesServices financiersCanada3,90%
Alimentation Couche-Tard Inc - classe BActions canadiennesServices aux consommateursCanada3,44%
Pembina Pipeline CorpActions canadiennesÉnergieCanada3,32%
Onex CorpActions canadiennesServices financiersCanada3,28%
Shaw Communications Inc - classe BActions canadiennesServices aux consommateursCanada2,99%
Crescent Point Energy CorpActions canadiennesÉnergieCanada2,98%
Société Financière Manuvie Actions canadiennesServices financiersCanada2,88%
Banque Toronto-Dominion Actions canadiennesServices financiersCanada2,85%
Banque Royale du Canada Actions canadiennesServices financiersCanada2,84%

Données de rendement (Au 28 février 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,54 1,43 4,46 0,30 14,89 7,38 8,63 4,29
Référence 0,42 2,12 4,48 1,01 17,54 5,40 6,32 4,90
Quartile de classement 2 4 2 4 2 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 14,77 -0,08 11,11 15,39 6,08 0,56 7,22 4,99 -11,11 -2,76
Référence 15,95 -5,39 10,25 9,26 6,43 -4,14 15,07 27,27 -24,33 8,38
Quartile de classement 1 2 1 2 2 1 3 4 1 4

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