Rendement depuis création
(1989-05-01)
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3,94 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
1,22 %
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VANPA
(2025-07-10)
|
395,99 $
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Variation
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(0,30 $) / -0,08 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2025)
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RFG
|
2,39 %
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Actif (M$)
|
388,76 $
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Classement (1 an)
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141/184
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Écart type (3 ans)
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2,43 %
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Volatilité (3 A)
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1/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif de ce fonds est de fournir un niveau de revenu élevé tout en assurant la stabilité du capital à long terme.
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Gestionnaire de fonds
GLC Asset Management Group Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
GWL Investment Management Ltd.
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Commercial (Retail & Office) | Autres | Revenu fixe | Canada | 37,77% |
| Industrial | Autres | Revenu fixe | Canada | 25,64% |
| Residential | Autres | Revenu fixe | Canada | 19,57% |
| Bonds | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 8,86% |
| Cash & Short Term | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 6,84% |
| Other Mortgages | Autres | Revenu fixe | Canada | 1,32% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,07
|
-0,33
|
1,22
|
1,22
|
4,28
|
2,65
|
0,25
|
0,39
|
|
Référence
|
0,27
|
0,45
|
2,13
|
2,13
|
6,15
|
4,31
|
1,75
|
1,91
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
4,51
|
3,24
|
-7,63
|
-1,90
|
3,95
|
1,75
|
0,89
|
-0,55
|
-1,13
|
1,06
|
|
Référence
|
5,71
|
4,92
|
-3,98
|
-0,92
|
5,17
|
2,98
|
1,89
|
0,27
|
0,90
|
2,56
|
|
Quartile de classement
|
3
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
1
|
2
|
4
|
2
|