(Au 2024-04-30)

GWL Équi D'Exc Can SFS

(Équilibrés canadiens d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022





Rendement depuis création
(1996-01-23)
5,04 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,78 %
VANPA
(2024-05-16)
740,28 $
Variation (0,05 $) / -0,01 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 2,81 %
Actif (M$) 28,39 $
Classement (1 an) 28/615
Écart type (3 ans) 13,33 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de ce fonds est d'établir un équilibre entre la valorisation du capital à long terme et un niveau constant de revenu courant.
Gestionnaire de fonds

Invesco Canada Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

The Great West Life Assurance Company

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2024)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Banque Royale du CanadaActions canadiennesServices financiersCanada5,65%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,93%
Brookfield Corp catégorie AActions canadiennesServices financiersCanada4,04%
Banque Toronto-DominionActions canadiennesServices financiersCanada3,73%
Manulife Financial Corp Actions canadiennesServices financiersCanada2,42%
Alphabet Inc catégorie AActions américainesTechnologieÉtats-Unis2,26%
Berkshire Hathaway Inc catégorie BActions américainesServices financiersÉtats-Unis2,15%
UnitedHealth Group Inc Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis2,14%
Marriott International Inc classe AActions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis2,08%
Deere & Co Actions américainesBiens industrielsÉtats-Unis2,04%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -2,64 2,59 12,07 2,78 9,46 5,21 6,37 5,00
Référence -1,85 2,59 13,66 2,67 6,31 5,18 6,74 5,97
Quartile de classement 3 1 2 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 13,48 -9,73 21,26 4,31 12,02 -8,70 4,99 10,73 -2,07 10,15
Référence 10,48 -7,12 17,62 6,85 18,83 -6,34 7,50 15,95 -5,39 10,25
Quartile de classement 1 4 1 3 4 3 3 2 3 2

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