Rendement depuis création
(1996-01-23)
|
5,09 %
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
5,21 %
|
|
VANPA
(2024-07-25)
|
758,24 $
|
Variation
|
1,03 $ / 0,14 %
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2024)
|
RFG
|
2,81 %
|
Actif (M$)
|
29,08 $
|
Classement (1 an)
|
35/600
|
Écart type (3 ans)
|
13,33 %
|
Volatilité (3 A)
|
5/10
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
Frais
|
Sans frais
|
FE max
|
-
|
FD max
|
-
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
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Objectif
L'objectif de ce fonds est d'établir un équilibre entre la valorisation du capital à long terme et un niveau constant de revenu courant.
|
Gestionnaire de fonds
Invesco Canada Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
The Great West Life Assurance Company
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
|
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2024)
|
Répartition géographique
(Au 30 juin 2024)
|
Dix principaux placements
Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 6,12% |
Brookfield Corp catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,13% |
Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,47% |
Manulife Financial Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,73% |
Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,19% |
Berkshire Hathaway Inc catégorie B | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,18% |
UnitedHealth Group Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 2,11% |
Marriott International Inc classe A | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,10% |
Fairfax Financial Holdings Ltd | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,09% |
Icon PLC | Actions internationales | Soins de santé | Union européenne | 2,07% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2024)
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
Fonds
|
0,80
|
-0,35
|
5,21
|
5,21
|
11,38
|
4,84
|
7,03
|
5,04
|
Référence
|
-0,32
|
-0,13
|
4,47
|
4,47
|
10,05
|
4,10
|
7,05
|
5,81
|
Quartile de classement
|
2
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
Fonds
|
13,48
|
-9,73
|
21,26
|
4,31
|
12,02
|
-8,70
|
4,99
|
10,73
|
-2,07
|
10,15
|
Référence
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
10,25
|
Quartile de classement
|
1
|
4
|
1
|
3
|
4
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2
|