(Au 2023-10-31)

Fonds d'entreprise BMO série Conseiller

(Actions de PME canadiennes)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019
2017
2016
2015



Rendement depuis création
(1996-01-01)
9,09 %
Rdmt cumulatif de l'année -3,52 %
VANPA
(2023-12-01)
20,26 $
Variation 0,17 $ / 0,87 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2023)
RFG 2,60 %
Actif (M$) 153,96 $
Classement (1 an) 92/215
Écart type (3 ans) 20,79 %
Volatilité (3 A) 8/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Fermé
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en faisant des placements principalement dans un portefeuille composé d'actions canadiennes et de titres apparentés à des actions canadiennes émis par des sociétés à petite et moyenne capitalisation boursière.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Jeff Mo, Mawer Investment Management Ltd.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2023)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2023)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Parkland Fuel Corp Actions canadiennesÉnergieCanada5,52%
Element Fleet Management Corp Actions canadiennesServices financiersCanada4,93%
Trisura Group Ltd Actions canadiennesServices financiersCanada4,76%
Mainstreet Equity Corp Actions canadiennesImmobilierCanada4,39%
EQB IncActions canadiennesServices financiersCanada4,01%
Stella-Jones Inc Actions canadiennesMatériaux de baseCanada3,89%
Parex Resources Inc Actions canadiennesÉnergieCanada3,77%
Sleep Country Canada Holdings Inc Actions canadiennesServices aux consommateursCanada3,60%
Winpak Ltd Actions canadiennesMatériaux de baseCanada3,34%
Calian Group Ltd Actions canadiennesServices industrielsCanada3,31%

Données de rendement (Au 31 octobre 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -2,27 -10,07 -4,04 -3,52 0,37 0,73 4,17 6,03
Référence -2,58 -8,90 -6,73 -3,67 0,65 9,35 4,95 3,37
Quartile de classement 2 3 2 3 2 4 3 2

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -19,87 16,83 17,85 27,48 -11,50 3,11 18,46 0,93 10,93 47,66
Référence -9,29 20,27 12,87 15,84 -18,17 2,75 38,48 -13,31 -2,34 7,60
Quartile de classement 4 4 2 1 1 3 3 1 1 1

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