(Au 2017-06-30)

Fonds d'entreprise BMO série Conseiller

(Actions de PME canadiennes)



2015
2014
2013
Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(1996-01-01)
10,73 %
Rdmt cumulatif de l'année -1,10 %
VANPA
(2017-07-24)
20,87 $
Variation 0,06 $ / 0,31 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2017)
RFG 2,65 %
Actif (M$) 187,29 $
Classement (1 an) 27/140
Écart type (3 ans) 10,63 %
Volatilité (3 A) 7/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FS et FSD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Fermé
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en faisant des placements principalement dans un portefeuille composé d'actions canadiennes et de titres apparentés à des actions canadiennes émis par des sociétés à petite et moyenne capitalisation boursière.
Société de gestion
BMO Investments Inc.
Gestionnaires
Jeff Mo,
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2017)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2017)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
New Flyer Industries IncActions canadiennesBiens de consommationCanada5,44%
Winpak LtdActions canadiennesBiens industrielsCanada5,40%
Stella-Jones IncActions canadiennesMatériaux de baseCanada4,05%
Morneau Shepell IncActions canadiennesServices industrielsCanada3,97%
Groupe Altus LtéeActions canadiennesServices financiersCanada3,84%
Boyd Group Income Fund - partsUnités de fiducies de revenuServices aux consommateursCanada3,83%
Stantec IncActions canadiennesServices industrielsCanada3,57%
Enghouse Systems LtdActions canadiennesTechnologieCanada3,56%
Altagas LtdActions canadiennesÉnergieCanada3,41%
Quincaillerie Richelieu ltéeActions canadiennesServices industrielsCanada3,32%

Données de rendement (Au 30 juin 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,94 -3,48 -1,10 -1,10 9,32 4,47 16,86 9,59
Référence -0,18 -4,78 -2,22 -2,22 5,84 -3,40 3,28 -0,47
Quartile de classement 3 4 2 2 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 18,47 0,93 10,93 47,66 14,91 -0,97 25,23 49,02 -39,07 14,87
Référence 31,95 -16,25 -2,75 4,32 -0,46 -16,16 35,23 68,91 -48,65 -1,18
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1

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