(Au 2024-03-31)

Portefeuille FDP Équilibré série A

(Équilibrés canadiens neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019




Rendement depuis création
(1978-08-31) 		7,60 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,15 %
VANPA
(2024-04-19) 		18,62 $
Variation 0,00 $ / -0,02 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 1,32 %
Actif (M$) 399,91 $
Classement (1 an) 164/436
Écart type (3 ans) 8,97 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer, par la diversification des placements, un rendement composé d'un revenu courant et d'une croissance du capital à moyen et à long terme. Le Fonds investit principalement (soit directement, soit indirectement au moyen de placements qui lui procurent une exposition à ces titres) dans des titres d'emprunt d'émetteurs canadiens et étrangers.
Gestionnaire de fonds

Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.

Sous-conseiller
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Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Portefeuille FDP Actions canadiennes série AActions canadiennesFonds commun de placementCanada40,22%
Portefeuille FDP Obligations canadiennes série AObligations DomestiquesRevenu fixeCanada34,95%
Portefeuille FDP Actions globales série AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National13,39%
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial série AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National6,28%
FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis2,78%
Portefeuille FDP Actions pays émergents série AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National1,26%
FDP US INDEX EQUITY PORTActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis1,05%
CANADIAN DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,05%
US DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis0,00%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,15 4,15 12,29 4,15 9,93 4,02 5,59 5,51
Référence 2,49 3,02 11,45 3,02 8,50 4,35 5,72 5,27
Quartile de classement 2 3 2 3 2 3 2 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,58 -9,80 11,31 8,78 14,90 -3,14 5,82 7,21 3,86 9,82
Référence 9,43 -8,20 11,90 7,61 15,62 -4,30 6,22 11,97 -3,02 9,98
Quartile de classement 2 4 3 1 1 2 3 3 1 2

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