(Au 2018-09-30)

Fonds de répartition de l'actif Empire catégorie A

(Équilibrés tactiques)



2016
2015

Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(1994-05-02)
5,38 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,78 %
VANPA
(2018-09-28)
35,91 $
Variation - / -
Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2018)
RFG 2,66 %
Actif (M$) 246,37 $
Classement (1 an) 64/193
Écart type (3 ans) 4,78 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max -
FD max 5,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement fondamental du Fonds de répartition de l’actif est la croissance à long terme par une gestion active de la composition du portefeuille du Fonds, lequel comprend des instruments du marché monétaire, des titres à revenu fixe et des actions, en fonction de la conjoncture économique et des conditions du marché.
Société de gestion
Empire Life
Gestionnaires
Empire Life Investment Team, Ian Hardacre, Doug Cooper
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2018)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2018)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
US DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis6,60%
Brookfield Asset Management Inc - classe AActions canadiennesServices financiersCanada2,06%
ROYAL BANK OF CANADA 1.45% 01-Oct-2018Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,02%
Banque Canadienne Impériale de Commerce Actions canadiennesServices financiersCanada1,95%
Banque de Nouvelle-Écosse Actions canadiennesServices financiersCanada1,91%
Banque Toronto-Dominion Actions canadiennesServices financiersCanada1,90%
Banque Royale du Canada Actions canadiennesServices financiersCanada1,85%
Capital Desjardins inc 5,19 % 05-mai-2020Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,73%
Cenovus Energy IncActions canadiennesÉnergieCanada1,70%
Alimentation Couche-Tard Inc - classe BActions canadiennesServices aux consommateursCanada1,68%

Données de rendement (Au 30 septembre 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,66 0,26 2,65 0,78 2,88 4,67 7,28 4,99
Référence -1,10 -0,02 1,22 4,19 8,42 7,17 10,32 8,45
Quartile de classement 2 2 2 2 2 2 1 2

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 5,91 2,61 7,64 11,42 16,58 3,37 -1,92 7,29 18,63 -29,14
Référence 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96 -5,06
Quartile de classement 2 4 1 1 1 4 2 3 4 4
 
Mesures ESG de fonds de MSCI (Au 01 octobre 2018)
70e centile - Global

Le pointage de qualité ESG de MSCI mesure la capacité des avoirs sous-jacents à gérer des risques clés à moyen et long terme ainsi que des opportunités qui découlent de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les « meneurs ESG » sont des sociétés avec les meilleures cotes ESG de MSCI au sein de leur catégorie. Les « retardataires ESG » sont des sociétés avec les pires cotes ESG de MSCI au sein de leur catégorie. Les cotes ESG de MSCI sont conçues afin d'identifier les risques ou les opportunités ESG qui peuvent ne pas être saisis lors d'une analyse financière conventionnelle. Les sociétés sont cotées sur une échelle allant de AAA à CCC relativement aux standards et à la performance de leurs homologues du secteur, conformément à l'analyse de milliers de points de données parmi 36 enjeux ESG clés.

Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposée aux sociétés signalées pour un ou plusieurs facteurs d'exclusion standards de l'ISR (alcool, armes civiles, jeux, armes, bombes à fragmentation, mines, énergie nucléaire, OGM et tabac).

La moyenne pondérée du portefeuille de chaque pourcentage de revenu de sociétés généré par des solutions d'effet durable (biens et services qui répondent au moins à l'un des défis environnementaux et sociaux mondiaux, tel que défini par les objectifs de développement durable des Nations Unies).

Données ESG fournies par MSCI
Les produits de mesures de fonds (les « informations ») de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance à l'égard des titres sous-jacents dans plus de 23 000 FNB et fonds communs de placement multi-actifs à l'échelle mondiale. MSCI ESG est un conseiller en placement enregistré en vertu de la Investment Advisers Act (la loi sur les conseillers en placement) de 1940. Les matériaux de MSCI ESG n'ont pas été soumis à, ni reçu l'approbation de, la SEC des États-Unis ou aucun autre organisme de réglementation. Aucune des informations ne constitue une offre d'achat ou de vente ou une promotion ou une recommandation de, n'importe quel titre, instrument financier ou produit ou stratégie de négoce, et ne devrait pas non plus être considérée comme une indication ou une garantie de n'importe quelle performance, analyse, prévision ou prédiction future. Aucune des informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres à acheter ou à vendre ou quand les vendre ou les acheter. Les informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des informations assume l'intégralité du risque de toute utilisation qu'il peut en faire ou permettre d'en être faite.
 

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