(Au 2024-08-31)

Fonds de revenu accumulé de l'Équitable

(Revenu fixe canadien)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022
2021
2020
2019



Rendement depuis création
(1974-01-31) 		7,25 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,47 %
VANPA
(2024-09-19) 		48,97 $
Variation 0,04 $ / 0,08 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2024)
RFG 0,39 %
Actif (M$) 1,19 $
Classement (1 an) 49/488
Écart type (3 ans) 5,92 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,50 %
FD max -
Statut de vente Partiellement ouvert
 
Objectif
Obtenir des rendements par une combinaison constituée d'une appréciation du capital et d'un revenu d'intérêts en investissant principalement dans des titres de créances canadiens, des débentures sociétaires et des placements sur le marché à court terme.
Gestionnaire de fonds

MFS Investment Management Canada Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Peter Kotsopoulos, MFS Investment Management Canada Ltd.

Soami Kohly, MFS Investment Management Canada Ltd.

Sous-conseiller
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2024)
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada11,82%
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-sep-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,30%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,28%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,20%
Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,87%
Province de la Colombie-Britannique 3,55 % 18-jun-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,74%
Province de l'Ontario 1,90 % 02-déc-2051Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,54%
Province de Québec 1,90 % 01-sep-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,51%
Province de l'Alberta 2,90 % 20-sep-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,92%
Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2043Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,86%

Données de rendement (Au 31 août 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,32 3,86 4,14 2,47 8,19 -1,34 0,00 1,90
Référence 0,52 5,73 4,16 2,34 7,86 -1,22 -0,01 1,98
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,88 -12,34 -2,72 9,34 6,77 1,14 2,38 2,17 2,65 8,98
Référence 6,38 -11,46 -2,71 8,61 6,97 1,29 2,70 1,54 3,57 9,10
Quartile de classement 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

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