Rendement depuis création
(1997-03-31)
|
7,81 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
-0,41 %
|
|
VANPA
(2023-12-01)
|
24,49 $
|
|
Variation
|
0,13 $ / 0,54 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2023)
|
|
RFG
|
2,45 %
|
|
Actif (M$)
|
281,78 $
|
|
Classement (1 an)
|
24/66
|
|
Écart type (3 ans)
|
15,18 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
10/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Choix entre FE et FD
|
|
FE max
|
5,00 %
|
|
FD max
|
6,00 %
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
Le Fonds de services financiers Dynamique vise à maximiser le rendement à long terme tout en conservant le capital, au moyen de placements surtout composés de titres de sociétés canadiennes centrées sur les secteurs des services financiers et de la gestion des richesses.
|
Gestionnaire de fonds
1832 Asset Management L.P.
Gestionnaire de portefeuille
Nick Stogdill, 1832 Asset Management L.P.
Bill McLeod, 1832 Asset Management L.P.
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2023)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2023)
|
Répartition géographique
(Au 31 août 2023)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 6,08% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 5,97% |
| Banque de Montréal | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 5,07% |
| Visa Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,92% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 4,68% |
| Banque de Nouvelle-Écosse | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,09% |
| Sun Life Financial Inc | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,86% |
| John Hancock Lfe Insrnc Co USA 7,38 % 15-fév-2024 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 3,58% |
| Ares Management Corp classe A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,44% |
| Brookfield Corp catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,34% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2023)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-2,90
|
-6,08
|
-1,70
|
-0,41
|
-1,63
|
7,07
|
6,11
|
8,50
|
|
Référence
|
-0,85
|
-4,10
|
-0,72
|
1,79
|
6,98
|
11,04
|
5,55
|
7,73
|
|
Quartile de classement
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
|
Fonds
|
-15,27
|
25,02
|
4,88
|
28,02
|
-7,09
|
23,46
|
21,13
|
-1,91
|
9,50
|
35,97
|
|
Référence
|
-5,68
|
22,05
|
-5,24
|
19,43
|
-4,99
|
15,24
|
6,34
|
14,20
|
14,35
|
31,84
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2
|