(Au 2017-11-30)

Fonds Desjardins Équilibré Québec catégorie A

(Équilibrés canadiens neutres)



2015
2014

Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(1997-06-20)
7,16 %
Rdmt cumulatif de l'année 7,79 %
VANPA
(2017-12-15)
23,56 $
Variation 0,05 $ / 0,21 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 novembre 2017)
RFG 2,36 %
Actif (M$) 587,03 $
Classement (1 an) 116/655
Écart type (3 ans) 4,73 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de ce Fonds est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation du capital à long terme, à partir d’un portefeuille composé de titres québécois. À cet effet, le Fonds investit dans divers titres de participation ou de créance émis par des sociétés par actions ou de personnes ou des coopératives québécoises, dans divers titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, par des municipalités du Québec ou par divers autres organismes québécois.
Société de gestion
Desjardins Investments Inc.
Gestionnaires
Fiera Capital Corporation - Mgmt. Team
 
Répartition de l'actif
(Au 30 novembre 2017)
Répartition sectorielle
(Au 30 novembre 2017)
Répartition géographique
(Au 30 novembre 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Province de Québec 3,00 % 01-sep-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,56%
Province de Québec 3,75 % 01-sep-2024Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,43%
Province de Québec 2,75 % 01-sep-2025Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,95%
Province de Québec 3,50 % 01-déc-2022Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,88%
Province de Québec 2,50 % 01-sep-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,22%
Dollarama IncActions canadiennesServices aux consommateursCanada3,58%
Province de Québec 2,75 % 01-sep-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,33%
Banque Nationale du Canada Actions canadiennesServices financiersCanada3,09%
Alimentation Couche-Tard Inc - classe BActions canadiennesServices aux consommateursCanada3,08%
Groupe CGI inc - classe AActions canadiennesTechnologieCanada3,00%

Données de rendement (Au 30 novembre 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,67 4,10 3,78 7,79 8,15 5,92 9,95 6,36
Référence 0,66 4,03 3,10 5,69 6,37 4,71 6,27 4,98
Quartile de classement 2 3 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 7,66 1,34 15,50 15,90 5,06 0,39 13,35 21,84 -20,68 11,54
Référence 11,97 -3,02 9,98 6,33 5,76 -0,43 12,97 21,19 -16,88 7,16
Quartile de classement 1 2 1 1 3 2 1 1 4 1
 
fr-MSCI ESG Fund Metrics (Au 01 décembre 2017)
65e centile - fr-Global

Le pointage de qualité ESG de MSCI mesure la capacité des avoirs sous-jacents à gérer des risques clés à moyen et long terme ainsi que des opportunités qui découlent de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les « meneurs ESG » sont des sociétés avec les meilleures cotes ESG de MSCI au sein de leur catégorie. Les « retardataires ESG » sont des sociétés avec les pires cotes ESG de MSCI au sein de leur catégorie. Les cotes ESG de MSCI sont conçues afin d'identifier les risques ou les opportunités ESG qui peuvent ne pas être saisis lors d'une analyse financière conventionnelle. Les sociétés sont cotées sur une échelle allant de AAA à CCC relativement aux standards et à la performance de leurs homologues du secteur, conformément à l'analyse de milliers de points de données parmi 36 enjeux ESG clés.

Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposée aux sociétés signalées pour un ou plusieurs facteurs d'exclusion standards de l'ISR (alcool, armes civiles, jeux, armes, bombes à fragmentation, mines, énergie nucléaire, OGM et tabac).

La moyenne pondérée du portefeuille de chaque pourcentage de revenu de sociétés généré par des solutions d'effet durable (biens et services qui répondent au moins à l'un des défis environnementaux et sociaux mondiaux, tel que défini par les objectifs de développement durable des Nations Unies).

Données ESG fournies par MSCI
Les produits de mesures de fonds (les « informations ») de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance à l'égard des titres sous-jacents dans plus de 23 000 FNB et fonds communs de placement multi-actifs à l'échelle mondiale. MSCI ESG est un conseiller en placement enregistré en vertu de la Investment Advisers Act (la loi sur les conseillers en placement) de 1940. Les matériaux de MSCI ESG n'ont pas été soumis à, ni reçu l'approbation de, la SEC des États-Unis ou aucun autre organisme de réglementation. Aucune des informations ne constitue une offre d'achat ou de vente ou une promotion ou une recommandation de, n'importe quel titre, instrument financier ou produit ou stratégie de négoce, et ne devrait pas non plus être considérée comme une indication ou une garantie de n'importe quelle performance, analyse, prévision ou prédiction future. Aucune des informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres à acheter ou à vendre ou quand les vendre ou les acheter. Les informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des informations assume l'intégralité du risque de toute utilisation qu'il peut en faire ou permettre d'en être faite.
 

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