(Au 2024-03-31)

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019




Rendement depuis création
(1997-03-31) 		6,09 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,05 %
VANPA
(2024-04-25) 		18,21 $
Variation (0,03 $) / -0,14 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 2,40 %
Actif (M$) 1 011,66 $
Classement (1 an) 1472/1683
Écart type (3 ans) 8,78 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds équilibré Blue Chip Dynamique vise à maximiser le rendement et à assurer la croissance à long terme de façon à conserver le capital et à générer un revenu, au moyen de placements surtout composés d’une gamme complète de titres de participation et de titres à revenu fixe.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Adam Donsky, 1832 Asset Management L.P.

Domenic Bellissimo, 1832 Asset Management L.P.

Dana Love, 1832 Asset Management L.P.

Kevin Kaminski, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller
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Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2024)
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada11,98%
Province de Québec 2,75 % 01-sep-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,76%
Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,65%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,39%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,10%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,10 % 15-sep-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,53%
W R Berkley Corp Actions américainesServices financiersÉtats-Unis2,68%
Anthem Inc Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis2,55%
Ross Stores Inc Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis2,51%
TJX Cos Inc Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis2,47%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,66 2,05 10,93 2,05 7,43 0,60 5,06 5,90
Référence 1,80 5,77 13,57 5,77 12,38 3,87 5,64 7,01
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 2 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,87 -14,19 5,47 18,30 14,03 0,71 10,28 -3,24 11,66 10,74
Référence 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44
Quartile de classement 2 4 4 1 2 1 1 4 1 1

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