(Au 2022-10-31)

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019




Rendement depuis création
(1997-03-31)
5,67 %
Rdmt cumulatif de l'année -19,33 %
VANPA
(2022-11-25)
17,62 $
Variation (0,01 $) / -0,04 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2022)
RFG -
Actif (M$) -
Classement (1 an) 1628/1682
Écart type (3 ans) 8,78 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds équilibré Blue Chip Dynamique vise à maximiser le rendement et à assurer la croissance à long terme de façon à conserver le capital et à générer un revenu, au moyen de placements surtout composés d’une gamme complète de titres de participation et de titres à revenu fixe.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Adam Donsky, 1832 Asset Management L.P.

Domenic Bellissimo, 1832 Asset Management L.P.

Dana Love, 1832 Asset Management L.P.

Kevin Kaminski, 1832 Asset Management L.P.

Danilo Martins, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2022)
Répartition géographique
(Au 31 août 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fds GA 1832 obligations sociétés can premier ord IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada12,07%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,10 % 15-sep-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,95%
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,89%
Province de Québec 2,75 % 01-sep-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,47%
CDW Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis4,01%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis3,97%
Nestle SA classe NActions internationalesBiens de consommationEuropéen - autre3,10%
Alphabet Inc classe CActions américainesTechnologieÉtats-Unis2,90%
Booz Allen Hamilton Holding Corp classe AActions américainesTechnologieÉtats-Unis2,87%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Actions internationalesBiens de consommationUnion européenne2,65%

Données de rendement (Au 31 octobre 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,11 -4,39 -7,48 -19,33 -17,36 1,04 2,84 5,49
Référence 2,38 -2,60 -3,68 -14,71 -12,49 1,04 3,03 7,45
Quartile de classement 3 4 4 4 4 3 2 2

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 5,47 18,30 14,03 0,71 10,28 -3,24 11,66 10,74 12,16 4,77
Référence 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49
Quartile de classement 4 1 2 1 1 4 1 1 3 4

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