(Au 2022-10-31)

BMO Fonds de revenu mensuel série A

(Équilibrés canadiens neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019
2016




Rendement depuis création
(1999-03-22)
5,30 %
Rdmt cumulatif de l'année -10,67 %
VANPA
(2022-12-07)
6,41 $
Variation 0,01 $ / 0,09 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2022)
RFG 1,57 %
Actif (M$) 4 160,47 $
Classement (1 an) 263/438
Écart type (3 ans) 8,52 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a pour objectifs de: produire un revenu mensuel fixe, préserver la valeur de votre placement. Afin de les atteindre, le fonds investit surtout dans: des titres à revenu fixe canadiens ayant un rendement supérieur à la moyenne, émis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, des organismes gouvernementaux et des sociétés; des actions ordinaires et privilégiées; des fiducies de placement immobilier; des fiducies de redevances et d'autres placement à rendement élevé.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Andrew Osterback, BMO Asset Management Inc.

James Thai, BMO Asset Management Inc.

Jeffrey Sutcliffe, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller

BMO Asset Management Limited

 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2022)
Répartition géographique
(Au 31 août 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National5,15%
B3604523 CDS USD R V 03MEVENT PROT_CT298707537_1 CCPCDX 1.00% 20-Jun-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,81%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada3,81%
Banque Royale du CanadaActions canadiennesServices financiersCanada2,48%
FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National2,01%
Enbridge Inc Actions canadiennesÉnergieCanada1,72%
Gouvernement du Canada 0,00 % 24-nov-2022Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,60%
Banque Toronto-DominionActions canadiennesServices financiersCanada1,57%
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National1,57%
Canadian Natural Resources Ltd Actions canadiennesÉnergieCanada1,34%

Données de rendement (Au 31 octobre 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,73 -3,42 -5,40 -10,67 -7,93 1,73 3,14 5,05
Référence 2,61 -2,08 -3,96 -8,85 -7,21 3,80 4,20 5,12
Quartile de classement 4 4 4 4 3 4 3 2

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 11,73 4,27 14,17 -2,05 5,92 6,44 2,42 12,97 6,56 4,71
Référence 11,90 7,61 15,62 -4,30 6,22 11,97 -3,02 9,98 6,33 5,76
Quartile de classement 3 4 2 1 3 4 2 1 4 4

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