(Au 2022-04-30)

BMO Fonds de revenu mensuel série A

(Équilibrés canadiens neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019
2016




Rendement depuis création
(1999-03-22)
5,67 %
Rdmt cumulatif de l'année -5,56 %
VANPA
(2022-05-17)
6,56 $
Variation 0,02 $ / 0,37 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2022)
RFG 1,57 %
Actif (M$) 4 380,68 $
Classement (1 an) 203/474
Écart type (3 ans) 8,52 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a pour objectifs de: produire un revenu mensuel fixe, préserver la valeur de votre placement. Afin de les atteindre, le fonds investit surtout dans: des titres à revenu fixe canadiens ayant un rendement supérieur à la moyenne, émis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, des organismes gouvernementaux et des sociétés; des actions ordinaires et privilégiées; des fiducies de placement immobilier; des fiducies de redevances et d'autres placement à rendement élevé.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Andrew Osterback, BMO Asset Management Inc.

James Thai, BMO Asset Management Inc.

Jeffrey Sutcliffe, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller

BMO Asset Management Limited

 
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2022)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2022)
Répartition géographique
(Au 28 février 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada6,81%
Royal Bank of CanadaActions canadiennesServices financiersCanada2,71%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis2,62%
Toronto-Dominion Bank Actions canadiennesServices financiersCanada1,84%
Enbridge Inc Actions canadiennesÉnergieCanada1,76%
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,28%
Canadian Imperial Bank of Commerce Actions canadiennesServices financiersCanada1,26%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,15%
Bank of Nova Scotia Actions canadiennesServices financiersCanada1,11%
Canadian Natural Resources Ltd Actions canadiennesÉnergieCanada1,09%

Données de rendement (Au 30 avril 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -3,67 -3,50 -2,67 -5,56 2,10 4,83 4,45 5,78
Référence -4,12 -3,59 -3,38 -5,09 2,85 6,01 5,49 5,86
Quartile de classement 2 2 2 3 2 3 2 2

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 11,73 4,27 14,17 -2,05 5,92 6,44 2,42 12,97 6,56 4,71
Référence 11,90 7,61 15,62 -4,30 6,22 11,97 -3,02 9,98 6,33 5,76
Quartile de classement 3 4 2 1 3 3 2 1 4 4

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