Rendement depuis création
(1999-03-22)
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5,49 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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2,75 %
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VANPA
(2024-04-23)
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6,26 $
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Variation
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0,02 $ / 0,30 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mars 2024)
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RFG
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1,57 %
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Actif (M$)
|
5 481,24 $
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Classement (1 an)
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409/438
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Écart type (3 ans)
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8,52 %
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds a pour objectifs de: produire un revenu mensuel fixe, préserver la valeur de votre placement. Afin de les atteindre, le fonds investit surtout dans: des titres à revenu fixe canadiens ayant un rendement supérieur à la moyenne, émis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, des organismes gouvernementaux et des sociétés; des actions ordinaires et privilégiées; des fiducies de placement immobilier; des fiducies de redevances et d'autres placement à rendement élevé.
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Gestionnaire de fonds
BMO Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Andrew Osterback, BMO Asset Management Inc.
Robert Armstrong, BMO Asset Management Inc.
Sous-conseiller
Chris Childs, Columbia Threadneedle Management Limited
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Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2024)
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Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2024)
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Répartition géographique
(Au 31 janvier 2024)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) | Actions internationales | Fonds négociés en bourse | Multi-National | 4,41% |
| FINB BMO S&P 500 (ZSP) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 4,23% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,78% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,24% |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,95% |
| FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI) | Actions internationales | Fonds négociés en bourse | Multi-National | 1,70% |
| Canadian Natural Resources Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 1,52% |
| Enbridge Inc | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 1,44% |
| B6597753 CDS USD R V 03MEVENT 403170157 CCPCDX 1.00% 20-Dec-2028 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,43% |
| Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,42% |
Données de rendement
(Au 31 mars 2024)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,39
|
2,75
|
10,95
|
2,75
|
6,82
|
3,16
|
4,34
|
5,09
|
|
Référence
|
2,49
|
3,02
|
11,45
|
3,02
|
8,50
|
4,35
|
5,72
|
5,27
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
7,79
|
-9,21
|
11,73
|
4,27
|
14,17
|
-2,05
|
5,92
|
6,44
|
2,42
|
12,97
|
|
Référence
|
9,43
|
-8,20
|
11,90
|
7,61
|
15,62
|
-4,30
|
6,22
|
11,97
|
-3,02
|
9,98
|
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
3
|
4
|
2
|
1
|
3
|
4
|
2
|
1
|