(Au 2017-03-31)

Fonds de revenu mensuel BMO série A

(Équilibrés canadiens neutres)






Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(1999-03-22)
5,95 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,08 %
VANPA
(2017-04-25)
7,25 $
Variation 0,02 $ / 0,26 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2017)
RFG 1,57 %
Actif (M$) 3 451,76 $
Classement (1 an) 336/556
Écart type (3 ans) 4,97 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Ouvert à l'investissement Ouvert
 
Objectif
Le fonds a pour objectifs de: produire un revenu mensuel fixe, préserver la valeur de votre placement. Afin de les atteindre, le fonds investit surtout dans: des titres à revenu fixe canadiens ayant un rendement supérieur à la moyenne, émis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, des organismes gouvernementaux et des sociétés; des actions ordinaires et privilégiées; des fiducies de placement immobilier; des fiducies de redevances et d'autres placement à rendement élevé.
Société de gestion
BMO Asset Management Inc.
Gestionnaires
Denis Senecal, Andrew Osterback, Greg Gipson, James Thai, Paul Taylor, George Patterson,
 
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2017)
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2017)
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-fév-2019Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,07%
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-mar-2018Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,55%
Province de Québec 3,50 % 01-déc-2045Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,54%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-déc-2046Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,34%
Banque Royale du Canada Actions canadiennesServices financiersCanada1,57%
Banque de Nouvelle-Écosse Actions canadiennesServices financiersCanada1,53%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,27%
Province de la Colombie-Britannique 2,80 % 18-jun-2048Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,22%
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (ZLU)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis1,21%
Banque Toronto-Dominion Actions canadiennesServices financiersCanada1,18%

Données de rendement (Au 31 mars 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,17 3,08 2,44 3,08 7,07 6,88 6,71 4,85
Référence 0,88 1,85 2,65 1,85 10,59 5,15 5,97 5,01
Quartile de classement 1 1 2 1 3 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 6,44 2,42 12,97 6,57 4,71 2,26 9,91 16,19 -13,93 2,18
Référence 11,97 -3,02 9,98 6,33 5,76 -0,43 12,97 21,19 -16,88 7,16
Quartile de classement 2 2 1 4 3 1 1 3 1 2

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