(Au 2022-05-31)

Fonds de placement Équilibré du Barreau du Québec

(Équilibrés canadiens d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(1987-03-31)
7,27 %
Rdmt cumulatif de l'année -8,69 %
VANPA
(2022-06-30)
15,84 $
Variation - / -
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2022)
RFG 0,87 %
Actif (M$) 409,77 $
Classement (1 an) 305/403
Écart type (3 ans) 11,38 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif est de préserver le capital investi tout en le faisant fructifier à long terme et en assurant un revenu raisonnable.
Gestionnaire de fonds

Corporation de services du Barreau du Québec

Gestionnaire de portefeuille

State Street Global Advisors Ltd., State Street Global Advisors Ltd.

Connor, Clark & Lunn Capital Markets Inc., State Street Global Advisors Ltd.

Gestion de placement Optimum, State Street Global Advisors Ltd.

Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.

Gestion de placement Optimum

Van Berkom and Associates Inc., Van Berkom and Associates Inc.

Montrusco Bolton, Montrusco Bolton Inc.

Fiera Capital Corporation, Fiera Capital Corporation

Sous-conseiller

Johanne Bouchard, Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.

Yan Shterev, Fiera Capital Corporation

State Street Global Advisors Ltd.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2022)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Toronto-Dominion Bank Actions canadiennesServices financiersCanada2,22%
Royal Bank of CanadaActions canadiennesServices financiersCanada2,00%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-mai-2024Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,92%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,71%
Enbridge Inc Actions canadiennesÉnergieCanada1,53%
Province de l'Ontario 2,15 % 02-jun-2031Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,45%
Bank of Nova Scotia Actions canadiennesServices financiersCanada1,40%
Canadian National Railway Co Actions canadiennesServices industrielsCanada1,25%
Bank of Montreal Actions canadiennesServices financiersCanada1,07%
Constellation Software Inc Actions canadiennesTechnologieCanada1,07%

Données de rendement (Au 31 mai 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,25 -4,17 -6,78 -8,69 -0,58 6,36 5,61 7,84
Référence -0,06 -2,42 -0,90 -3,48 3,73 8,93 7,29 7,54
Quartile de classement 3 4 4 4 4 3 2 1

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 13,83 8,06 16,07 -2,17 8,92 8,12 4,49 9,08 15,87 8,30
Référence 17,62 6,85 18,83 -6,34 7,50 15,95 -5,39 10,25 9,26 6,43
Quartile de classement 3 2 2 1 1 3 1 2 2 2

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