(Au 2024-10-31)

Fonds Forester Growth - Équilibré

(Équilibrés canadiens neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2013





Rendement depuis création
(1989-01-31)
5,73 %
Rdmt cumulatif de l'année 7,29 %
VANPA
(2024-10-31)
76,40 $
Variation - / -
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 2,24 %
Actif (M$) 1,55 $
Classement (1 an) 950/1069
Écart type (3 ans) 7,51 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 7,00 %
Statut de vente Fermé
 
Objectif
L'objectif du Fonds est d'offrir un équilibre entre la croissance et le revenu tout en préservant le capital. Ce Fonds vise à atteindre son objectif en investissant dans des actions et des titres de créance cotés en bourse des gouvernements, municipalités, et entreprises canadiens et autres émetteurs.
Gestionnaire de fonds

The Independent Order of Foresters

Gestionnaire de portefeuille
Aucune donnée disponible
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada8,55%
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mai-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,12%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,09%
Dollarama Inc Actions canadiennesServices aux consommateursCanada3,08%
Constellation Software Inc Actions canadiennesTechnologieCanada2,75%
Intact Financial Corp Actions canadiennesServices financiersCanada2,62%
Banque Royale du CanadaActions canadiennesServices financiersCanada2,60%
CGI Inc catégorie AActions canadiennesTechnologieCanada2,51%
Metro Inc Actions canadiennesServices aux consommateursCanada2,50%
Thomson Reuters Corp Actions canadiennesServices industrielsCanada2,31%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,28 0,71 7,01 7,29 16,67 2,13 3,28 1,98
Référence -0,02 3,47 10,06 11,25 22,29 4,39 6,51 5,69
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,74 -9,25 6,73 5,75 3,32 -9,61 3,05 7,70 -2,20 8,05
Référence 9,43 -8,20 11,90 7,61 15,62 -4,30 6,22 11,97 -3,02 9,98
Quartile de classement 3 2 4 3 4 4 4 1 4 3

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