Rendement depuis création
(1989-01-31)
|
5,73 %
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
7,29 %
|
|
VANPA
(2024-10-31)
|
76,40 $
|
Variation
|
- / -
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2024)
|
RFG
|
2,24 %
|
Actif (M$)
|
1,55 $
|
Classement (1 an)
|
950/1069
|
Écart type (3 ans)
|
7,51 %
|
Volatilité (3 A)
|
4/10
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Admissible pour REER
|
Oui
|
Frais
|
Frais à l’entrée uniquement
|
FE max
|
-
|
FD max
|
7,00 %
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Statut de vente
|
Fermé
|
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Objectif
L'objectif du Fonds est d'offrir un équilibre entre la croissance et le revenu tout en préservant le capital. Ce Fonds vise à atteindre son objectif en investissant dans des actions et des titres de créance cotés en bourse des gouvernements, municipalités, et entreprises canadiens et autres émetteurs.
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Gestionnaire de fonds
The Independent Order of Foresters
Gestionnaire de portefeuille
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Sous-conseiller
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|
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
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Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
|
Dix principaux placements
Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 8,55% |
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mai-2026 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 3,12% |
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 3,09% |
Dollarama Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 3,08% |
Constellation Software Inc | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 2,75% |
Intact Financial Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,62% |
Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,60% |
CGI Inc catégorie A | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 2,51% |
Metro Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 2,50% |
Thomson Reuters Corp | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,31% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2024)
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
Fonds
|
-1,28
|
0,71
|
7,01
|
7,29
|
16,67
|
2,13
|
3,28
|
1,98
|
Référence
|
-0,02
|
3,47
|
10,06
|
11,25
|
22,29
|
4,39
|
6,51
|
5,69
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
Fonds
|
7,74
|
-9,25
|
6,73
|
5,75
|
3,32
|
-9,61
|
3,05
|
7,70
|
-2,20
|
8,05
|
Référence
|
9,43
|
-8,20
|
11,90
|
7,61
|
15,62
|
-4,30
|
6,22
|
11,97
|
-3,02
|
9,98
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
1
|
4
|
3
|