(Au 2026-02-28)

Fonds Forester Growth - Équilibré

(Équilibrés canadiens neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2013





Rendement depuis création
(1989-01-31) 		5,65 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,85 %
VANPA
(2026-02-27) 		79,92 $
Variation - / -
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2026)
RFG 2,24 %
Actif (M$) 1,28 $
Classement (1 an) 1029/1030
Écart type (3 ans) 7,51 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 7,00 %
Statut de vente Fermé
 
Objectif
L'objectif du Fonds est d'offrir un équilibre entre la croissance et le revenu tout en préservant le capital. Ce Fonds vise à atteindre son objectif en investissant dans des actions et des titres de créance cotés en bourse des gouvernements, municipalités, et entreprises canadiens et autres émetteurs.
Gestionnaire de fonds

The Independent Order of Foresters

Gestionnaire de portefeuille
-
Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2026)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2026)
Répartition géographique
(Au 28 février 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,75%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mai-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,87%
CANADA T BILL 0.00% 17-Jun-2026Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,12%
Banque Royale du CanadaActions canadiennesServices financiersCanada2,65%
Province de Québec 4,25 % 01-déc-2043Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,40%
Canadian National Railway Co Actions canadiennesServices industrielsCanada2,37%
Metro Inc Actions canadiennesServices aux consommateursCanada2,30%
National Bank of Canada Actions canadiennesServices financiersCanada2,29%
Canadian Pacific Kansas City LtdActions canadiennesServices industrielsCanada2,15%
Restaurant Brands International Inc Actions canadiennesServices aux consommateursCanada2,12%

Données de rendement (Au 28 février 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,75 -0,14 0,33 0,85 0,40 5,53 3,62 2,55
Référence 5,01 5,91 13,36 5,79 21,26 14,53 9,66 8,46
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 2,94 8,11 7,74 -9,25 6,73 5,75 3,32 -9,61 3,05 7,70
Référence 17,74 13,55 9,43 -8,20 11,90 7,61 15,62 -4,30 6,22 11,97
Quartile de classement 4 4 3 2 4 3 4 4 4 1

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