Rendement depuis création
(2007-11-22)
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6,84 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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11,50 %
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VANPA
(2026-06-23)
|
13,54 $
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Variation
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(0,27 $) / -1,99 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2026)
|
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RFG
|
1,89 %
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Actif (M$)
|
4 111,89 $
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Classement (1 an)
|
73/796
|
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Écart type (3 ans)
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10,13 %
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Volatilité (3 A)
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6/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais à l’entrée uniquement
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FE max
|
-
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FD max
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6,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif de placement du Fonds consiste à assurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés étrangères situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord et dans des certificats américains d'actions étrangères (American Depositary Receipt - ADR) négociés sur des bourses reconnues.
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Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
Len Ioffe, Goldman Sachs Asset Management LP
Osman Ali, Goldman Sachs Asset Management LP
Dennis Walsh, Goldman Sachs Asset Management LP
Takashi Suwabe, Goldman Sachs Asset Management LP
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2026)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| ASML Holding NV | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 2,97% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 2,49% |
| Nestle SA catégorie N | Actions internationales | Biens de consommation | Européen - autre | 1,37% |
| Siemens AG catégorie N | Actions internationales | Biens industriels | Union européenne | 1,26% |
| Novartis AG catégorie N | Actions internationales | Soins de santé | Européen - autre | 1,25% |
| BHP Group Ltd | Actions internationales | Matériaux de base | Asie/Littoral pacifique | 1,22% |
| Roche Holding AG | Actions internationales | Soins de santé | Européen - autre | 1,15% |
| Deutsche Telekom AG catégorie N | Actions internationales | Télécommunications | Union européenne | 1,15% |
| AstraZeneca PLC | Actions internationales | Soins de santé | Union européenne | 1,09% |
| Abb Ltd catégorie N | Actions internationales | Biens industriels | Européen - autre | 1,06% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2026)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
4,72
|
0,40
|
12,68
|
11,50
|
26,49
|
20,92
|
12,41
|
8,71
|
|
Référence
|
7,01
|
3,55
|
18,05
|
16,55
|
33,17
|
21,27
|
12,37
|
10,42
|
|
Quartile de classement
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
29,22
|
13,03
|
15,07
|
-8,20
|
9,45
|
2,69
|
12,19
|
-10,06
|
15,45
|
-2,80
|
|
Référence
|
27,50
|
11,18
|
15,74
|
-10,67
|
8,97
|
8,01
|
16,27
|
-6,81
|
18,37
|
-1,70
|
|
Quartile de classement
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
4
|
3
|
3
|
3
|