Rendement depuis création
(2007-11-22)
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5,79 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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14,60 %
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VANPA
(2025-09-05)
|
12,09 $
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Variation
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0,10 $ / 0,83 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2025)
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RFG
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2,12 %
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Actif (M$)
|
2 322,67 $
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Classement (1 an)
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210/775
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Écart type (3 ans)
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12,91 %
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Volatilité (3 A)
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6/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais à l’entrée uniquement
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FE max
|
-
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FD max
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6,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif de placement du Fonds consiste à assurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés étrangères situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord et dans des certificats américains d'actions étrangères (American Depositary Receipt - ADR) négociés sur des bourses reconnues.
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Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
Len Ioffe, Goldman Sachs Asset Management LP
Osman Ali, Goldman Sachs Asset Management LP
Dennis Walsh, Goldman Sachs Asset Management LP
Takashi Suwabe, Goldman Sachs Asset Management LP
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Nestle SA catégorie N | Actions internationales | Biens de consommation | Européen - autre | 1,76% |
| Allianz SE | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 1,57% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 1,51% |
| ASML Holding NV | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 1,47% |
| Commonwealth Bank of Australia | Actions internationales | Services financiers | Asie/Littoral pacifique | 1,40% |
| Sap SE | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 1,34% |
| Safran SA | Actions internationales | Biens industriels | Union européenne | 1,33% |
| L'Air Liquide SA | Actions internationales | Matériaux de base | Union européenne | 1,29% |
| UBS Group AG | Actions internationales | Services financiers | Européen - autre | 1,29% |
| Novartis AG catégorie N | Actions internationales | Soins de santé | Européen - autre | 1,28% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,95
|
5,14
|
7,81
|
14,60
|
12,84
|
16,28
|
10,83
|
5,43
|
|
Référence
|
0,51
|
7,24
|
8,41
|
14,61
|
13,37
|
16,10
|
10,55
|
6,83
|
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
13,03
|
15,07
|
-8,20
|
9,45
|
2,69
|
12,19
|
-10,06
|
15,45
|
-2,80
|
13,37
|
|
Référence
|
11,18
|
15,74
|
-10,67
|
8,97
|
8,01
|
16,27
|
-6,81
|
18,37
|
-1,70
|
19,41
|
|
Quartile de classement
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|