Rendement depuis création
(2007-10-01)
|
6,21 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
12,74 %
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VANPA
(2024-11-19)
|
25,50 $
|
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Variation
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(0,11 $) / -0,44 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2024)
|
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RFG
|
1,96 %
|
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Actif (M$)
|
1 100,74 $
|
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Classement (1 an)
|
166/369
|
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Écart type (3 ans)
|
9,85 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
|
Oui
|
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
|
4,00 %
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|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
Le fonds vise à générer une croissance à long terme de la valeur et du revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'obligations de sociétés et du gouvernement canadien, d'actions étrangères et canadiennes, de fiducie et unités de société en commandite, d'actions privilégiées, d'indice ou procurations de secteur comme les parts indicielles. Il est conçu pour fournir un revenu modéré et une croissance raisonnable à long terme tout en étant assez diversifié pour limiter la volatilité.
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Gestionnaire de fonds
Value Partners Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Ken O'Kennedy, Dixon Mitchell Investment Counsel Inc.
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
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Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
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Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 5,06% |
| Visa Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,06% |
| Dollarama Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 4,01% |
| Intercontinental Exchange Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,87% |
| Berkshire Hathaway Inc classe B | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,41% |
| Berkshire Hathaway Inc catégorie B | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,37% |
| TFI International Inc | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,98% |
| Royal Bank of Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,94% |
| Element Fleet Management Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,91% |
| Alimentation Couche-Tard Inc classe B | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 2,83% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2024)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,38
|
1,15
|
8,75
|
12,74
|
22,52
|
8,15
|
10,30
|
7,74
|
|
Référence
|
0,37
|
4,28
|
11,35
|
14,32
|
26,56
|
6,03
|
8,68
|
6,93
|
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
15,15
|
-5,79
|
18,38
|
9,57
|
13,48
|
-1,50
|
7,22
|
11,01
|
-0,38
|
9,24
|
|
Référence
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
10,25
|
|
Quartile de classement
|
1
|
2
|
1
|
1
|
4
|
1
|
2
|
2
|
3
|
2
|