Rendement depuis création
(2007-10-01)
|
6,37 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
2,31 %
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VANPA
(2025-03-31)
|
25,39 $
|
|
Variation
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0,23 $ / 0,92 %
|
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|
Croissance de 10 000 $
(Au 28 février 2025)
|
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RFG
|
1,95 %
|
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Actif (M$)
|
1 185,28 $
|
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Classement (1 an)
|
182/370
|
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Écart type (3 ans)
|
9,85 %
|
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
|
Oui
|
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
|
4,00 %
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|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
Le fonds vise à générer une croissance à long terme de la valeur et du revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'obligations de sociétés et du gouvernement canadien, d'actions étrangères et canadiennes, de fiducie et unités de société en commandite, d'actions privilégiées, d'indice ou procurations de secteur comme les parts indicielles. Il est conçu pour fournir un revenu modéré et une croissance raisonnable à long terme tout en étant assez diversifié pour limiter la volatilité.
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Gestionnaire de fonds
Value Partners Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Ken O'Kennedy, Dixon Mitchell Investment Counsel Inc.
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
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Répartition de l'actif
(Au 28 février 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2025)
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Répartition géographique
(Au 28 février 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Visa Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,92% |
| Intercontinental Exchange Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,44% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,94% |
| Berkshire Hathaway Inc catégorie B | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,67% |
| Berkshire Hathaway Inc classe B | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,58% |
| Dollarama Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 3,51% |
| Toronto-Dominion Bank | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,02% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,99% |
| Boyd Group Services Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 2,84% |
| Royal Bank of Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,83% |
Données de rendement
(Au 28 février 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-1,26
|
0,75
|
6,40
|
2,31
|
13,95
|
9,42
|
11,41
|
7,77
|
|
Référence
|
-0,02
|
0,21
|
8,75
|
2,87
|
18,88
|
7,72
|
9,70
|
6,90
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
15,41
|
15,15
|
-5,79
|
18,38
|
9,57
|
13,48
|
-1,50
|
7,22
|
11,01
|
-0,38
|
|
Référence
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
4
|
1
|
2
|
2
|
3
|