(Au 2025-05-31)

Addenda Fonds Équilibré Mondial — parts de série F

(Équilibrés mondiaux neutres)
Rendement depuis création
(2022-03-28) 		5,43 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,75 %
VANPA
(2025-07-02) 		11,24 $
Variation 0,00 $ / -0,01 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 0,82 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 80/1742
Écart type (3 ans) -
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds mondial équilibré Addenda est de procurer une croissance du capital à long terme et de générer un revenu de dividendes et d'intérêts en investissant dans des titres de participation nationaux et étrangers ainsi que dans des titres à revenu fixe selon une approche de placement durable. Ces placements peuvent être effectués par le Fonds directement ou indirectement par le biais de placements dans d'autres fonds communs de placement, y compris des FNB.
Gestionnaire de fonds

Addenda Capital Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Addenda Capital Inc.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations mondiales rendement élevé NEI AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National4,71%
Fonds d'obligations impact mondial NEI série AObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National4,28%
Gouvernement du Canada 04-jun-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,51%
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2034Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,32%
Ontario Province 1.85% 01-Feb-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,07%
Hydro-Québec 4,00 % 15-fév-2055Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,65%
Banque Toronto-DominionActions canadiennesServices financiersCanada1,64%
Banque Royale du CanadaActions canadiennesServices financiersCanada1,57%
Brookfield Corp catégorie AActions canadiennesServices financiersCanada1,54%
Canadian Natural Resources Ltd Actions canadiennesÉnergieCanada1,44%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,81 -0,18 2,03 2,75 12,62 7,98 -    -   
Référence 2,47 -1,84 0,98 0,80 11,81 10,05 6,31 6,61
Quartile de classement 2 1 1 1 1 2 - -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 13,35 11,67 -      -      -      -      -      -      -      -     
Référence 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05
Quartile de classement 2 1 - - - - - - - -

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