Rendement depuis création
(2007-02-28)
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5,55 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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3,55 %
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VANPA
(2026-07-16)
|
11,60 $
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Variation
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(0,08 $) / -0,68 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2026)
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RFG
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2,50 %
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Actif (M$)
|
9 957,91 $
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Classement (1 an)
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1533/1735
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Écart type (3 ans)
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6,88 %
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Volatilité (3 A)
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3/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
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-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif de ce fonds est de réaliser un revenu et d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres de participation connexes et des titres d'autres OPC.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
Marc-André Lewis, CI Global Asset Management
Geof Marshall, CI Global Asset Management
John Shaw, CI Global Asset Management
Matthew Strauss , CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2026)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| NVIDIA Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,03% |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | Autres | Fonds commun de placement | Multi-National | 4,01% |
| Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 3,95% |
| Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 3,30% |
| Alphabet Inc catégorie C | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,58% |
| Amazon.com Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,44% |
| Eli Lilly and Co | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 2,05% |
| Apple Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 1,99% |
| Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,94% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 1,89% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2026)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,31
|
6,54
|
3,55
|
3,55
|
10,02
|
10,61
|
5,79
|
7,31
|
|
Référence
|
2,26
|
10,26
|
9,92
|
9,92
|
17,43
|
14,69
|
7,96
|
8,11
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
8,93
|
15,50
|
8,89
|
-12,86
|
13,56
|
12,53
|
11,83
|
-2,20
|
8,63
|
1,69
|
|
Référence
|
10,42
|
17,48
|
11,69
|
-11,62
|
6,48
|
11,12
|
12,26
|
2,68
|
8,66
|
2,39
|
|
Quartile de classement
|
3
|
1
|
3
|
4
|
1
|
1
|
3
|
2
|
1
|
4
|