(Au 2025-05-31)

Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes A

(Revenu fixe de sociétés mondiales)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2016
2014




Rendement depuis création
(2007-01-19) 		3,00 %
Rdmt cumulatif de l'année -2,93 %
VANPA
(2025-07-02) 		9,68 $
Variation (0,04 $) / -0,36 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 1,32 %
Actif (M$) 34,13 $
Classement (1 an) 106/161
Écart type (3 ans) 5,62 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement fondamental du Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés libellés en dollars américains, y compris dans des titres à revenu fixe de bonne et de mauvaise qualité. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe qui ne sont pas libellés en dollars américains.
Gestionnaire de fonds

Brandes Investment Partners & Co.

Gestionnaire de portefeuille

Brandes Investment Partners & Co.

Sous-conseiller

Brandes Investment Partners L.P.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Trésor des États-Unis 4,75 % 15-fév-2037Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis22,41%
CASHEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada5,89%
USB CAPITAL IX 1.00% 31-Dec-2099Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,77%
Netflix Inc 4,38 % 15-nov-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,67%
Bank of America Corp - PfdActions américainesServices financiersÉtats-Unis3,47%
VMware LLC 3,90 % 21-mai-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,33%
Prime Sec Srvcs Borrower LLC 6,25 % 15-jan-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,28%
Citigroup Inc - PfdActions américainesServices financiersÉtats-Unis3,04%
Travel + Leisure Co 6,63 % 31-jul-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,89%
CHARLES SCHWAB CORP 1.00% 31-Dec-2099Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,69%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,32 -5,32 -1,16 -2,93 5,54 6,97 1,83 2,81
Référence -0,29 -1,94 1,16 0,47 8,51 6,40 0,55 3,21
Quartile de classement 4 4 4 4 3 1 3 3

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 13,27 5,91 -2,28 -0,60 2,76 0,43 6,07 -4,23 5,67 14,34
Référence 10,41 6,54 -10,63 -3,78 8,39 5,81 5,22 2,08 0,66 15,41
Quartile de classement 1 4 1 3 4 4 1 4 3 1

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