(Au 2025-05-31)

Catég soc Portefeuille géré Sélect CI 20r80a A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2006-11-22) 		4,76 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,87 %
VANPA
(2025-07-02) 		15,76 $
Variation (0,03 $) / -0,17 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 2,36 %
Actif (M$) 162,40 $
Classement (1 an) 799/1290
Écart type (3 ans) 13,02 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de ce Portefeuille géré est d'assurer un rendement provenant d'un portefeuille diversifié de titres de participation et d'une exposition modeste aux titres de revenu en vue d'atténuer le risque de volatilité à court terme. Il vise à investir 20 % de son actif dans des OPC qui investissent surtout dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent surtout dans des titres de participation.
Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Gestionnaire de portefeuille

Alfred Lam, CI Global Asset Management

Stephen Lingard, CI Global Asset Management

Zoe Li, CI Global Asset Management

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI IActions canadiennesFonds commun de placementCanada23,39%
Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National19,86%
Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis12,53%
Fonds d'obligations canadiennes CI IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,88%
Fonds de revenu CI catégorie IAutresFonds commun de placementMulti-National6,20%
Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,43%
FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B)Actions internationalesFonds négociés en bourseJapon4,99%
FNB iShares China Large-Cap (FXI)Actions internationalesFonds négociés en bourseAsie/Littoral pacifique4,26%
Ci Private Market Growth Fund (Series IAutresFonds commun de placementMulti-National3,32%
Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér AAutresFonds commun de placementCanada2,55%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 4,01 0,55 1,48 1,87 10,17 9,14 9,06 5,07
Référence 3,76 -1,91 0,97 0,81 13,00 12,40 9,38 8,30
Quartile de classement 2 1 2 2 3 3 2 4

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 16,18 11,05 -10,20 14,51 2,24 16,19 -7,56 7,96 6,01 2,71
Référence 21,57 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03
Quartile de classement 3 3 2 1 4 2 4 4 2 4

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