(Au 2026-07-31)

Compass Conservative Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici

2024
2023
2022
2021

Rendement depuis création (2002-12-11)	4,78 %
Rdmt cumulatif de l'année	1,60 %

VANPA (2026-08-21)	14,76 $
Variation	0,02 $ / 0,13 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2026)

RFG	1,30 %
Actif (M$)	-
Classement (1 an)	392/403
Écart type (3 ans)	4,07 %
Volatilité (3 A)	1/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

L’objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants un revenu et une plus-value du capital, tout en veillant à la préservation du capital et la réduction de la volatilité, au moyen de placements dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe.

Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Robert Armstrong, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2026)

Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2026)

Répartition géographique
(Au 31 juillet 2026)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	6,64%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	4,02%
ATB US Large Cap Equity Fund Series I	Actions américaines	Fonds commun de placement	États-Unis	3,66%
FINB BMO obligations fédérales court terme (ZFS)	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	2,95%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	2,60%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 01-Aug-2033	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	2,50%
FNB BMO lingots d’or parts en $ CA (ZGLD)	Autres	Fonds négociés en bourse	Multi-National	1,90%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	1,69%
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)	Actions américaines	Fonds négociés en bourse	États-Unis	1,62%
Air Canada 4.63% 15-Aug-2029	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	1,55%

Données de rendement (Au 31 juillet 2026)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	-0,72	0,98	1,02	1,60	3,52	6,36	2,85	4,41
Référence	-0,90	1,23	2,80	3,50	9,29	8,61	3,80	4,20
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	3	2

Rendement par année civile (%)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	5,17	7,93	8,86	-9,27	5,64	12,51	7,95	-0,41	4,59	6,22
Référence	9,15	8,33	7,79	-9,93	3,73	8,35	10,87	-1,25	4,30	6,19
Quartile de classement	4	3	1	2	1	1	4	1	2	1

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2026 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.