(Au 2026-05-31)

Compass Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(2002-12-11) 		6,55 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,56 %
VANPA
(2026-07-07) 		26,73 $
Variation (0,12 $) / -0,44 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2026)
RFG 1,83 %
Actif (M$) 2 105,08 $
Classement (1 an) 1576/1733
Écart type (3 ans) 6,04 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement consiste à fournir aux épargnants un accroissement du capital à long terme tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de revenu fixe et de titre de capitaux propres.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Robert Armstrong, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Cardinal Capital Management Inc

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

PICTON Investments

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2026)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2026)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,68%
ATB US Large Cap Equity Fund Series IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis4,59%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,34%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National3,21%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,18%
ATB Emerging Markets Equity Fund Series IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National2,65%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis2,24%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 01-Aug-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,10%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,66%
FNB BMO lingots d’or parts en $ CA (ZGLD)AutresFonds négociés en bourseMulti-National1,58%

Données de rendement (Au 31 mai 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,48 1,61 3,87 4,56 9,35 10,45 5,67 6,46
Référence 4,15 4,24 6,13 7,49 17,74 14,02 8,11 7,84
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 3 2

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 8,53 11,40 10,16 -10,93 11,09 11,23 11,76 -3,41 7,94 7,88
Référence 10,42 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39
Quartile de classement 3 4 2 3 2 1 3 3 2 1

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