(Au 2025-09-30)

Compass Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés mondiaux neutres)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2021
2019
2018
2017

Rendement depuis création (2002-12-11)	6,54 %
Rdmt cumulatif de l'année	8,38 %

VANPA (2025-11-03)	26,97 $
Variation	0,01 $ / 0,02 %

Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2025)

RFG	1,81 %
Actif (M$)	2 123,37 $
Classement (1 an)	1146/1712
Écart type (3 ans)	9,33 %
Volatilité (3 A)	3/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

L’objectif de placement consiste à fournir aux épargnants un accroissement du capital à long terme tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de revenu fixe et de titre de capitaux propres.

Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Robert Armstrong, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Cardinal Capital Management Inc

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

Picton Mahoney Asset Management Inc

Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2025)

Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2025)

Répartition géographique
(Au 30 septembre 2025)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds d'actions internationales Mawer série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	5,63%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	5,15%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)	Actions internationales	Fonds négociés en bourse	Multi-National	3,98%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	3,03%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	2,96%
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)	Actions américaines	Fonds négociés en bourse	États-Unis	2,61%
Fonds nouveau du Canada Mawer série O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	2,50%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDS	Actions américaines	Fonds commun de placement	États-Unis	2,04%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00%	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	1,92%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	1,64%

Données de rendement (Au 30 septembre 2025)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	2,14	3,41	6,38	8,38	9,55	11,75	7,08	6,56
Référence	3,57	6,62	9,56	10,19	13,79	15,33	7,31	7,49
Quartile de classement	4	4	4	3	3	3	2	2

Rendement par année civile (%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	11,40	10,16	-10,93	11,09	11,23	11,76	-3,41	7,94	7,88	3,07
Référence	17,48	11,69	-11,62	6,48	11,12	12,26	2,68	8,66	2,39	17,05
Quartile de classement	4	2	3	2	1	3	3	2	1	4

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