(Au 2026-05-31)

Compass Conservative Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2024
2023
2022
2021



Rendement depuis création
(2002-12-11) 		5,85 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,28 %
VANPA
(2026-06-10) 		19,78 $
Variation (0,10 $) / -0,52 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2026)
RFG 1,61 %
Actif (M$) 2 306,54 $
Classement (1 an) 302/400
Écart type (3 ans) 5,08 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux épargnants une plus-value du capital à long terme et un certain revenu, tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dont l’accent est mis sur les titres à revenu fixe.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Robert Armstrong, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Cardinal Capital Management Inc

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

Canso Investment Counsel Ltd.

PICTON Investments

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2026)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2026)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,62%
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,31%
ATB US Large Cap Equity Fund Series IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis3,26%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,90%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,56%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 01-Aug-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,39%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National2,26%
FINB BMO obligations fédérales court terme (ZFS)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,88%
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,77%
FNB BMO lingots d’or parts en $ CA (ZGLD)AutresFonds négociés en bourseMulti-National1,76%

Données de rendement (Au 31 mai 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,89 0,84 2,64 3,28 7,34 9,13 4,77 5,52
Référence 1,68 0,06 3,25 3,97 10,47 9,01 4,38 4,57
Quartile de classement 2 3 3 3 4 2 1 1

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 7,53 10,37 9,53 -9,98 7,30 11,92 9,48 -2,03 6,18 6,51
Référence 9,15 8,33 7,79 -9,93 3,73 8,35 10,87 -1,25 4,30 6,19
Quartile de classement 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1

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