(Au 2025-12-31)

Compass Conservative Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2023
2022
2021
2020



Rendement depuis création
(2002-12-11) 		5,81 %
Rdmt cumulatif de l'année 7,53 %
VANPA
(2026-01-09) 		19,65 $
Variation 0,08 $ / 0,43 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 décembre 2025)
RFG 1,59 %
Actif (M$) 2 196,05 $
Classement (1 an) 150/373
Écart type (3 ans) 7,55 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux épargnants une plus-value du capital à long terme et un certain revenu, tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dont l’accent est mis sur les titres à revenu fixe.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Robert Armstrong, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Cardinal Capital Management Inc

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

Canso Investment Counsel Ltd.

Picton Mahoney Asset Management Inc

 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2025)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,41%
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,77%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,78%
ATB US Large Cap Equity Fund Series IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis3,06%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,92%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National2,44%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 17-May-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,35%
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,35%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada1,57%
Air Canada 4.63% 15-Aug-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,33%

Données de rendement (Au 31 décembre 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,62 0,17 3,08 7,53 7,53 9,14 4,66 5,48
Référence -0,69 1,28 5,45 9,15 9,15 8,42 3,56 4,58
Quartile de classement 2 4 4 2 2 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 7,53 10,37 9,53 -9,98 7,30 11,92 9,48 -2,03 6,18 6,51
Référence 9,15 8,33 7,79 -9,93 3,73 8,35 10,87 -1,25 4,30 6,19
Quartile de classement 2 1 1 3 1 1 2 3 1 1

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