Rendement depuis création
(2008-10-20)
|
4,42 %
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Rdmt cumulatif de l'année
|
1,17 %
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VANPA
(2025-07-02)
|
20,91 $
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Variation
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0,00 $ / -0,02 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2025)
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RFG
|
3,73 %
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Actif (M$)
|
6,50 $
|
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Classement (1 an)
|
677/976
|
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Écart type (3 ans)
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11,07 %
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
|
5,50 %
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Statut de vente
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Fermé
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Objectif
Offrir une croissance à long terme au moyen d’un portefeuille diversifié composé à parts plus ou moins égales de titres à revenu et de participation. Le portefeuille a une exposition principalement aux actions, aux titres liés aux actions et aux titres à revenu fixe. Il vise à investir 50 % de ses actifs dans un portefeuille qui investit principalement dans des titres à revenu et 50% de ses actifs dans des portefeuilles qui investissent principalement dans des actions.
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Gestionnaire de fonds
CI Investment Consulting
Gestionnaire de portefeuille
Alfred Lam, CI Global Asset Management
Stephen Lingard, CI Global Asset Management
Zoe Li, CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Fonds de revenu CI catégorie I | Autres | Fonds commun de placement | Multi-National | 49,06% |
| Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I | Actions canadiennes | Fonds commun de placement | Canada | 20,37% |
| Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I | Actions américaines | Fonds commun de placement | États-Unis | 15,92% |
| Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I | Actions internationales | Fonds commun de placement | Multi-National | 14,04% |
| Canadian Dollar | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 0,61% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2025)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,00
|
-0,25
|
0,03
|
1,17
|
8,61
|
5,70
|
4,99
|
2,44
|
|
Référence
|
3,76
|
-1,91
|
0,97
|
0,81
|
13,00
|
12,40
|
9,38
|
8,30
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
11,72
|
8,29
|
-12,62
|
8,83
|
0,38
|
12,86
|
-7,99
|
4,64
|
4,66
|
0,19
|
|
Référence
|
21,57
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
2
|
4
|