Rendement depuis création
(2010-10-07)
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3,86 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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2,38 %
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VANPA
(2025-04-02)
|
9,49 $
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Variation
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0,02 $ / 0,21 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 28 février 2025)
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RFG
|
1,69 %
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Actif (M$)
|
118,72 $
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Classement (1 an)
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286/407
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Écart type (3 ans)
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7,10 %
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Volatilité (3 A)
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3/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
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0,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu régulier et à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe canadiens et de titres de participation de sociétés canadiennes.
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Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
National Bank Trust Inc.
Sous-conseiller
Chris Kresic, Jarislowsky, Fraser Limited
Charles Nadim, Jarislowsky, Fraser Limited
Bernard Gauthier, Jarislowsky, Fraser Limited
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Répartition de l'actif
(Au 28 février 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 28 février 2025)
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Répartition géographique
(Au 28 février 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Province de l'Ontario 2,80 % 02-jun-2048 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 3,04% |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,55 % 15-déc-2026 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,38% |
| Gouvernement du Canada 1,25 % 01-mar-2027 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,33% |
| Province de l'Ontario 3,75 % 02-déc-2053 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,20% |
| Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,77% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 1,52% |
| Province de Québec 5,00 % 01-déc-2041 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,49% |
| Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2028 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,46% |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-mai-2027 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,38% |
| Brookfield Corp catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,36% |
Données de rendement
(Au 28 février 2025)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,86
|
0,93
|
5,21
|
2,38
|
9,84
|
3,24
|
3,21
|
2,66
|
|
Référence
|
0,76
|
1,25
|
5,61
|
2,48
|
11,83
|
3,57
|
3,51
|
3,51
|
|
Quartile de classement
|
1
|
4
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
6,83
|
7,57
|
-10,21
|
5,45
|
5,70
|
8,83
|
-2,99
|
2,25
|
5,89
|
-0,09
|
|
Référence
|
8,33
|
7,79
|
-9,93
|
3,73
|
8,35
|
10,87
|
-1,25
|
4,30
|
6,19
|
0,56
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
3
|
2
|
3
|
3
|
4
|
4
|
2
|
4
|