Rendement depuis création
(2010-10-07)
|
6,18 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
-0,53 %
|
|
VANPA
(2026-03-30)
|
19,80 $
|
|
Variation
|
0,03 $ / 0,17 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 28 février 2026)
|
|
RFG
|
2,01 %
|
|
Actif (M$)
|
143,35 $
|
|
Classement (1 an)
|
330/372
|
|
Écart type (3 ans)
|
10,14 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
4/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Frais différés uniquement
|
|
FE max
|
0,00 %
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
L’objectif de placement du Fonds consiste à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés canadiennes.
|
Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
National Bank Trust Inc.
Sous-conseiller
Charles Nadim, Jarislowsky, Fraser Limited
Kelly Patrick, Jarislowsky, Fraser Limited
Antoine Potter, Jarislowsky, Fraser Limited
|
|
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2026)
|
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2026)
|
Répartition géographique
(Au 28 février 2026)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Interactive Brokers Group Inc classe A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,08% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,83% |
| ASML Holding NV - CAAE | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 2,86% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,31% |
| Canadian National Railway Co | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,20% |
| Amazon.com Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,13% |
| Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,11% |
| Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,07% |
| Brookfield Corp catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,99% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 1,84% |
Données de rendement
(Au 28 février 2026)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,17
|
-1,30
|
2,44
|
-0,53
|
3,94
|
10,64
|
6,24
|
6,42
|
|
Référence
|
6,21
|
7,75
|
16,99
|
7,05
|
28,80
|
18,20
|
12,94
|
10,79
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
6,91
|
15,57
|
14,91
|
-13,90
|
12,35
|
7,68
|
14,11
|
-3,49
|
3,26
|
7,48
|
|
Référence
|
23,78
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
1
|
4
|
4
|
2
|
3
|
1
|
4
|
4
|