Rendement depuis création
(2010-10-07)
|
6,23 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
3,31 %
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VANPA
(2026-09-25)
|
21,41 $
|
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Variation
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0,07 $ / 0,31 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2026)
|
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RFG
|
2,00 %
|
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Actif (M$)
|
123,24 $
|
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Classement (1 an)
|
313/356
|
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Écart type (3 ans)
|
8,25 %
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Volatilité (3 A)
|
4/10
|
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Admissible pour REER
|
Oui
|
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
|
0,00 %
|
|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L’objectif de placement du Fonds consiste à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés canadiennes.
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Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
National Bank Trust Inc.
Sous-conseiller
Charles Nadim, Jarislowsky, Fraser Limited
Kelly Patrick, Jarislowsky, Fraser Limited
Antoine Potter, Jarislowsky, Fraser Limited
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Répartition de l'actif
(Au 31 août 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 31 août 2026)
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Répartition géographique
(Au 31 août 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,50% |
| ASML Holding NV - CAAE | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 3,32% |
| Interactive Brokers Group Inc classe A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,10% |
| Amazon.com Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,64% |
| Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,37% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,31% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,15% |
| Brookfield Corp catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,94% |
| Shopify Inc catégorie A | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 1,88% |
| UnitedHealth Group Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 1,84% |
Données de rendement
(Au 31 août 2026)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,44
|
2,47
|
3,85
|
3,31
|
6,38
|
10,03
|
4,90
|
5,94
|
|
Référence
|
2,25
|
3,28
|
4,57
|
11,94
|
22,33
|
19,34
|
11,41
|
9,98
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
6,91
|
15,57
|
14,91
|
-13,90
|
12,35
|
7,68
|
14,11
|
-3,49
|
3,26
|
7,48
|
|
Référence
|
23,78
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
1
|
4
|
4
|
2
|
3
|
1
|
4
|
4
|