Rendement depuis création
(2010-07-14)
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6,28 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
5,22 %
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VANPA
(2025-09-11)
|
25,82 $
|
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Variation
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0,16 $ / 0,63 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2025)
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RFG
|
2,72 %
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Actif (M$)
|
117,05 $
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Classement (1 an)
|
333/537
|
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Écart type (3 ans)
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12,56 %
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
|
5,00 %
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Statut de vente
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Fermé
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Objectif
L’objectif de placement fondamental du Fonds équilibré Élite est la croissance à long terme grâce à un équilibre provenant d’une appréciation du capital de placements en actions principalement de sociétés canadiennes à forte capitalisation boursière, tout en obtenant des revenus grâce à des placements dans des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire.
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Gestionnaire de fonds
The Empire Life Insurance Company
Gestionnaire de portefeuille
Jennifer Law, The Empire Life Insurance Company
Empire Life Investments Team, The Empire Life Insurance Company
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 31 août 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 août 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 août 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| FPG d'actions Élite de l'Empire Vie catégorie A | Actions canadiennes | Fonds commun de placement | Canada | 70,56% |
| FPG d'obligations de l'Empire Vie catégorie A | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 28,78% |
| Canadian Dollars - London | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 0,65% |
| ROYAL BK OF CAD 2.65% 02-Sep-2025 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 0,63% |
| CANADIAN DOLLAR | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | -0,61% |
Données de rendement
(Au 31 août 2025)
|
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,74
|
3,79
|
3,74
|
5,22
|
8,48
|
8,97
|
8,01
|
5,72
|
|
Référence
|
3,81
|
7,24
|
10,10
|
13,26
|
19,73
|
13,96
|
11,02
|
8,62
|
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
12,66
|
6,40
|
-5,64
|
14,22
|
3,99
|
14,67
|
-6,84
|
5,02
|
8,33
|
2,95
|
|
Référence
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
2
|
2
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
1
|