Rendement depuis création
(2010-07-14)
|
6,20 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
3,42 %
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VANPA
(2025-09-05)
|
25,53 $
|
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Variation
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0,09 $ / 0,35 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2025)
|
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RFG
|
2,72 %
|
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Actif (M$)
|
115,57 $
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Classement (1 an)
|
413/538
|
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Écart type (3 ans)
|
12,56 %
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
|
Choix entre FE et sans frais
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FE max
|
5,00 %
|
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FD max
|
5,00 %
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Statut de vente
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Fermé
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Objectif
L’objectif de placement fondamental du Fonds équilibré Élite est la croissance à long terme grâce à un équilibre provenant d’une appréciation du capital de placements en actions principalement de sociétés canadiennes à forte capitalisation boursière, tout en obtenant des revenus grâce à des placements dans des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire.
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Gestionnaire de fonds
The Empire Life Insurance Company
Gestionnaire de portefeuille
Jennifer Law, The Empire Life Insurance Company
Empire Life Investments Team, The Empire Life Insurance Company
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)
|
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Fonds d'actions Élite Empire catégorie A | Actions canadiennes | Fonds commun de placement | Canada | 69,93% |
| Fonds d'obligations Empire catégorie A | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 29,17% |
| Canadian Dollars - London | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 1,24% |
| CANADIAN DOLLAR | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | -0,33% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,43
|
5,97
|
0,94
|
3,42
|
6,28
|
7,65
|
8,06
|
5,14
|
|
Référence
|
1,08
|
7,63
|
6,04
|
9,10
|
16,54
|
11,86
|
10,51
|
7,86
|
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
3
|
4
|
4
|
3
|
2
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
12,66
|
6,40
|
-5,64
|
14,22
|
3,99
|
14,67
|
-6,84
|
5,02
|
8,33
|
2,95
|
|
Référence
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
2
|
2
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
1
|