Rendement depuis création
(2000-11-24)
|
4,75 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
6,45 %
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VANPA
(2026-10-06)
|
37,40 $
|
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Variation
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0,06 $ / 0,17 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2026)
|
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RFG
|
2,15 %
|
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Actif (M$)
|
197,64 $
|
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Classement (1 an)
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362/451
|
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Écart type (3 ans)
|
6,50 %
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Volatilité (3 A)
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3/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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6,00 %
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FD max
|
6,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le Fonds recherche l'équilibre du revenu courant et de la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille de Fonds Bissett pour atteindre l’équilibre entre le revenu fixe et les placements en actions.
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Gestionnaire de fonds
Franklin Templeton Investments Corp.
Gestionnaire de portefeuille
Garey Aitken, Franklin Templeton Investments Corp.
Thomas O'Gorman, Franklin Templeton Investments Corp.
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2026)
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Répartition géographique
(Au 31 juillet 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Fonds d’obligations soc can Franklin O | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 14,84% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,29% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,25% |
| NVIDIA Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,20% |
| Apple Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,20% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 1,85% |
| Bank of Montreal | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,84% |
| CPPIB Capital Inc 3,35 % 02-déc-2030 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,78% |
| Toronto-Dominion Bank | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,77% |
| Canadian National Railway Co | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 1,68% |
Données de rendement
(Au 31 août 2026)
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|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,61
|
1,57
|
2,65
|
6,45
|
10,32
|
10,71
|
5,70
|
4,96
|
|
Référence
|
1,58
|
2,01
|
2,80
|
8,75
|
16,54
|
15,12
|
8,36
|
7,70
|
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
9,45
|
11,72
|
8,13
|
-8,08
|
12,33
|
1,60
|
10,11
|
-7,53
|
4,62
|
11,36
|
|
Référence
|
17,74
|
13,55
|
9,43
|
-8,20
|
11,90
|
7,61
|
15,62
|
-4,30
|
6,22
|
11,97
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
3
|
3
|
2
|
4
|
4
|
4
|
4
|
2
|