(Au 2025-02-28)

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici
2014
2013




Rendement depuis création
(1993-12-06) 		5,26 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,96 %
VANPA
(2025-03-31) 		12,72 $
Variation 0,10 $ / 0,78 %
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2025)
RFG 2,33 %
Actif (M$) 1 288,54 $
Classement (1 an) 357/1317
Écart type (3 ans) 8,95 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d’un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue principalement des placements dans des titres de participation étrangers (accordant une grande importance aux sociétés qui exercent des activités à l’échelle mondiale) et des titres à revenu fixe étrangers, tels que des titres de créance de sociétés et d’État.
Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Gestionnaire de portefeuille

Paul Musson, Mackenzie Financial Corporation

Matt Moody, Mackenzie Financial Corporation

Robert McKee, Mackenzie Financial Corporation

Steve Locke, Mackenzie Financial Corporation

Konstantin Boehmer, Mackenzie Financial Corporation

Hussein Sunderji, Mackenzie Financial Corporation

Nelson Arruda, Mackenzie Financial Corporation

Adam Gofton , Mackenzie Financial Corporation

Jason Miller, Mackenzie Financial Corporation

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2024)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Alphabet Inc catégorie AActions américainesTechnologieÉtats-Unis3,40%
Berkshire Hathaway Inc catégorie BActions américainesServices financiersÉtats-Unis3,23%
Brookfield Corp catégorie AActions canadiennesServices financiersCanada2,69%
Compass Group PLC Actions internationalesServices aux consommateursUnion européenne2,65%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis2,59%
Automatic Data Processing Inc Actions américainesServices industrielsÉtats-Unis2,54%
Abbott Laboratories Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis2,51%
Johnson & Johnson Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis2,51%
Colgate-Palmolive Co Actions américainesBiens de consommationÉtats-Unis2,45%
Marsh & McLennan Cos Inc Actions américainesServices financiersÉtats-Unis2,44%

Données de rendement (Au 28 février 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,70 3,85 8,36 4,96 16,91 8,15 8,21 5,51
Référence -0,48 2,93 9,60 2,77 18,61 10,47 10,41 8,55
Quartile de classement 1 1 2 1 2 2 3 3

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 16,38 9,45 -10,23 6,47 9,93 10,13 -0,05 5,39 4,03 10,88
Référence 21,57 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03
Quartile de classement 3 4 2 4 2 4 1 4 3 1

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2025 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.