Rendement depuis création
(2009-06-01)
|
15,52 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
19,40 %
|
|
VANPA
(2026-07-07)
|
44,46 $
|
|
Variation
|
0,68 $ / 1,55 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2026)
|
|
RFG
|
2,61 %
|
|
Actif (M$)
|
485,45 $
|
|
Classement (1 an)
|
5/48
|
|
Écart type (3 ans)
|
16,42 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
10/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Frais différés uniquement
|
|
FE max
|
5,00 %
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Fermé
|
|
|
Objectif
Ce fonds est un portefeuille concentré et opportuniste. Il est axé sur des sociétés à microcapitalisation sous-évaluées surtout au Canada. Le gestionnaire se concentre sur des entreprises à économie sous-jacente solide, recherche souvent des situations spéciales et possède un bilan d'identification de catalyseurs où les entreprises leaders du marché ont été acquises. Après une analyse fondamentale de celles-ci, elles sont achetées à un prix inférieur de notre estimation de la valeur intrinsèque.
|
Gestionnaire de fonds
PenderFund Capital Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
David Barr, PenderFund Capital Management Ltd.
Amar Pandya, PenderFund Capital Management Ltd.
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2026)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2026)
|
Répartition géographique
(Au 31 mai 2026)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Kneat.com Inc | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 6,05% |
| GENERAL FUSION SAFE | Actions américaines | Autres | États-Unis | 4,40% |
| Kinaxis Inc | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 4,39% |
| Vitalhub Corp | Actions canadiennes | Soins de santé | Canada | 4,36% |
| Tantalus Systems Holding Inc | Actions canadiennes | Services publics | Canada | 4,11% |
| Zedcor Inc | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 3,81% |
| D2L Inc | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 3,62% |
| Tecsys Inc | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 3,49% |
| PAR Technology Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,13% |
| Sangoma Technologies Corp | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 3,03% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2026)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,59
|
9,71
|
24,88
|
19,40
|
33,86
|
27,88
|
8,63
|
13,26
|
|
Référence
|
3,98
|
2,27
|
21,70
|
20,19
|
57,43
|
27,96
|
14,11
|
11,78
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
4,64
|
57,21
|
5,05
|
-29,26
|
24,71
|
46,34
|
19,23
|
-16,34
|
8,48
|
26,10
|
|
Référence
|
35,78
|
18,86
|
8,17
|
-10,51
|
18,74
|
12,92
|
17,42
|
-14,41
|
7,15
|
27,23
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
3
|
4
|
1
|
1
|
3
|
4
|
3
|
1
|