Rendement depuis création
(2019-12-13)
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8,30 %
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Rdmt cumulatif de l'année
|
3,54 %
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VANPA
(2025-12-05)
|
9,43 $
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Variation
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(0,04 $) / -0,37 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2025)
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RFG
|
2,34 %
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Actif (M$)
|
54,78 $
|
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Classement (1 an)
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1648/1712
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Écart type (3 ans)
|
-
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
|
5,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Fermé
|
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Objectif
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer la préservation du capital tout en offrant un revenu élevé en investissant principalement dans des obligations et des débentures canadiennes et américaines. L'objectif secondaire du Fonds est d'offrir une croissance du capital.
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Gestionnaire de fonds
PenderFund Capital Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Geoff Castle, PenderFund Capital Management Ltd.
David Barr, PenderFund Capital Management Ltd.
Justin Jacobsen, PenderFund Capital Management Ltd.
Greg Taylor, PenderFund Capital Management Ltd.
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 octobre 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Fonds obligations de sociétés Pender catég A | Obligations Étrangères | Revenu fixe | Multi-National | 38,30% |
| Fds opportunités petites capitalisations Pender A | Actions canadiennes | Fonds commun de placement | Canada | 9,06% |
| Fonds alternatif à rendement absolu Pender cat A | Autres | Fonds commun de placement | Canada | 8,55% |
| Fonds de gestion de trésorerie en $U Purpose A | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 5,07% |
| Brookfield Corp catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,48% |
| Exor NV | Actions internationales | Biens de consommation | Union européenne | 3,25% |
| Onex Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,92% |
| Aecon Group Inc | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 2,61% |
| Trisura Group Ltd | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,34% |
| Burford Capital Ltd | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 2,24% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2025)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,91
|
6,01
|
11,46
|
3,54
|
5,29
|
12,17
|
12,42
|
-
|
|
Référence
|
1,71
|
6,86
|
13,93
|
12,08
|
15,49
|
15,08
|
7,99
|
7,46
|
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
2
|
4
|
4
|
2
|
1
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
19,31
|
12,20
|
-8,05
|
22,78
|
-1,94
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
17,48
|
11,69
|
-11,62
|
6,48
|
11,12
|
12,26
|
2,68
|
8,66
|
2,39
|
17,05
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|