(Au 2025-02-28)

Portefeuille FÉRIQUE Équilibré série A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2014





Rendement depuis création
(1980-12-31) 		7,89 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,95 %
VANPA
(2025-03-31) 		71,75 $
Variation 0,19 $ / 0,26 %
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2025)
RFG 1,10 %
Actif (M$) 1 483,60 $
Classement (1 an) 868/1727
Écart type (3 ans) 9,16 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Restreint
 
Objectif
Le Portefeuille FÉRIQUE Équilibré (le Fonds) vise à maximiser le gain en capital à long terme par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placement. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des actions canadiennes et étrangères et des titres de marché monétaire.
Gestionnaire de fonds

Gestion FÉRIQUE

Gestionnaire de portefeuille

Gestion FÉRIQUE

Sous-conseiller

Addenda Capital Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2025)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2025)
Répartition géographique
(Au 28 février 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes série AObligations DomestiquesRevenu fixeCanada22,66%
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes AActions canadiennesFonds commun de placementCanada14,92%
FÉRIQUE European Equity FundActions internationalesFonds commun de placementMulti-National10,23%
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes série AActions canadiennesFonds commun de placementCanada9,89%
Fonds FÉRIQUE Actions américaines série AActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis9,79%
Fds FÉRIQUE Obligations mondiales dévmnt durable AObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National9,06%
Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié série AAutresFonds commun de placementMulti-National7,53%
Fds FÉRIQUE Actions mondiales dévmt durable sér AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,90%
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d’innovation sér AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,75%
Fonds de marchés émergents Templeton série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National1,73%

Données de rendement (Au 28 février 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,28 1,56 6,29 2,95 13,16 6,22 6,87 5,17
Référence -0,03 2,87 8,43 2,69 16,11 7,96 7,36 6,79
Quartile de classement 2 3 3 2 3 2 2 2

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 12,64 10,50 -10,22 9,36 7,48 13,83 -4,40 8,12 5,86 3,97
Référence 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05
Quartile de classement 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3

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