Rendement depuis création
(1999-07-23)
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11,45 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
6,60 %
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VANPA
(2025-10-27)
|
141,49 $
|
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Variation
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0,01 $ / 0,01 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 septembre 2025)
|
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RFG
|
2,25 %
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Actif (M$)
|
839,15 $
|
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Classement (1 an)
|
182/196
|
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Écart type (3 ans)
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18,61 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L’objectif du Fonds consiste à assurer une croissance à long terme du capital.
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Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
National Bank Trust Inc.
Sous-conseiller
Placements Montrusco Bolton inc.
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| WSP Global Inc | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 4,68% |
| iA Financial Corp Inc | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,43% |
| National Bank of Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,40% |
| Bombardier Inc classe A | Actions canadiennes | Biens industriels | Canada | 4,38% |
| Alimentation Couche-Tard Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 4,34% |
| Atkinsrealis Group Inc | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 4,23% |
| Richelieu Hardware Ltd | Actions canadiennes | Biens de consommation | Canada | 4,07% |
| Dollarama Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 3,83% |
| Stella-Jones Inc | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 3,75% |
| CGI Inc catégorie A | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 3,50% |
Données de rendement
(Au 30 septembre 2025)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,09
|
1,65
|
13,70
|
6,60
|
10,34
|
14,79
|
13,04
|
10,67
|
|
Référence
|
8,91
|
20,86
|
35,07
|
36,26
|
37,20
|
22,51
|
17,98
|
11,04
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
19,41
|
13,32
|
-6,41
|
17,34
|
15,34
|
22,84
|
-11,46
|
12,29
|
18,72
|
5,70
|
|
Référence
|
18,83
|
4,79
|
-9,29
|
20,27
|
12,87
|
15,84
|
-18,17
|
2,75
|
38,48
|
-13,31
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
1
|
4
|
3
|
2
|
1
|
1
|
3
|
1
|