(Au 2025-07-31)

Portefeuille revenu équilibré INNOVA Scotia sér A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2009-01-20)
4,73 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,19 %
VANPA
(2025-09-05)
15,74 $
Variation 0,06 $ / 0,38 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2025)
RFG 1,99 %
Actif (M$) 1 508,96 $
Classement (1 an) 744/991
Écart type (3 ans) 6,00 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC et/ou de titres de participation et/ou de titres à revenu fixe localisés partout dans le monde.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Jenny Wang , 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds Scotia de revenu canadien série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada19,96%
1832 AM TOTL RET BND LP SER IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National13,95%
1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National5,81%
Fds Ptrm Scotia d’obligations à rendement élevé IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,81%
Fonds Patrimoine Scotia obligations sociétés can KObligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,79%
1832 AM TAA PLUS POOL SR IAutresFonds commun de placementMulti-National4,30%
Fonds Scotia croissance mondiale série AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,11%
Fonds Scotia de dividendes canadiens série AActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,91%
Fonds Scotia dividendes mondiaux série AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,62%
Fonds Patrimoine Scotia canadien d'obligations IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,90%

Données de rendement (Au 31 juillet 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,59 3,66 1,14 3,19 5,25 5,51 3,11 2,92
Référence 0,55 2,90 1,17 3,11 7,07 7,28 1,84 3,83
Quartile de classement 1 2 3 2 4 3 3 3

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 7,83 7,58 -9,55 4,34 4,53 8,04 -1,66 3,89 3,47 2,85
Référence 11,56 6,74 -11,13 -0,49 9,09 6,30 5,53 3,81 0,39 16,91
Quartile de classement 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3

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