(Au 2025-02-28)

Mandat équilibré Visio Patrimoine Privé IPC sér A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2020-11-06) 		5,82 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,28 %
VANPA
(2025-03-31) 		11,80 $
Variation 0,06 $ / 0,54 %
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2025)
RFG 2,19 %
Actif (M$) 211,40 $
Classement (1 an) 1620/1727
Écart type (3 ans) -
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds cherche à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu et une plus-value du capital à long-terme, en investissant, directement ou au travers de titres d'autres fonds de placement, dans des actions et des titres à revenu fixe provenant de divers emetteurs nord-américains et internationaux.
Gestionnaire de fonds

Canada Life Investment Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Canada Life Investment Management Ltd.

Sous-conseiller

Mackenzie Financial Corporation

 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2024)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
IPC Private Wealth Visio North American Equity OActions internationalesFonds commun de placementAmérique Du Nord40,39%
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income OAutresFonds commun de placementCanada23,36%
FINB Actions internationales Mackenzie (QDX)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National19,25%
FINB BMO obligations totales (ZAG)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,11%
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis6,08%
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National3,23%
FNB indc obligations can l-terme Vanguard (VLB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,57%
Canadian DollarsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,01%
United States DollarsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis0,00%

Données de rendement (Au 28 février 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,06 1,29 4,35 2,28 9,63 5,62 -    -   
Référence -0,03 2,87 8,43 2,69 16,11 7,96 7,36 6,79
Quartile de classement 3 3 4 3 4 3 - -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 9,76 7,85 -4,67 8,60 -      -      -      -      -      -     
Référence 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05
Quartile de classement 4 4 1 3 - - - - - -

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