(Au 2026-07-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2040 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2040)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2020-08-17) 		10,77 %
Rdmt cumulatif de l'année 11,17 %
VANPA
(2026-08-21) 		17,05 $
Variation 0,07 $ / 0,39 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2026)
RFG 1,48 %
Actif (M$) 102,04 $
Classement (1 an) 4/18
Écart type (3 ans) 8,44 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d’offrir l’occasion d’obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d’OPC et de fonds négociés en bourse jusqu’à l’approche de sa date cible, soit le 30 juin 2040.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Taylor Evans, BMO Asset Management Inc.

Zoe Li, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2026)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2026)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis25,98%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada20,17%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National9,81%
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada9,66%
FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,18%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada4,92%
FNB BMO américain de dividendes $C (ZDY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,01%
BMO Fonds américain à petite capitalisation IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis3,73%
BMO Fonds des marchés en développement sér IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,50%
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National3,12%

Données de rendement (Au 31 juillet 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,12 5,06 9,45 11,17 20,45 15,65 9,41 -   
Référence -1,52 5,86 9,09 10,73 18,17 16,60 9,94 10,03
Quartile de classement 3 1 1 2 1 2 2 -

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 15,44 16,88 10,65 -9,89 15,31 -      -      -      -      -     
Référence 13,15 21,57 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66
Quartile de classement 2 3 3 1 1 - - - - -

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