(Au 2025-05-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2040 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2040)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2020-08-17) 		8,36 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,51 %
VANPA
(2025-07-02) 		13,95 $
Variation 0,01 $ / 0,09 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 1,57 %
Actif (M$) 56,36 $
Classement (1 an) 11/16
Écart type (3 ans) -
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d’offrir l’occasion d’obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d’OPC et de fonds négociés en bourse jusqu’à l’approche de sa date cible, soit le 30 juin 2040.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Taylor Evans, BMO Asset Management Inc.

Zoe Li, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis25,39%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada14,41%
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada14,30%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National11,17%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada9,22%
FNB BMO américain de dividendes $C (ZDY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,22%
BMO Fds obligations améric à rendement élevé IObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,27%
BMO Fonds des marchés en développement sér IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,99%
BMO Fonds américain à petite capitalisation IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis3,50%
ROYAL BANK OF CANADA TD - 2.63% 02-Jun-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,94%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,74 -0,96 1,11 2,51 11,90 9,23 -    -   
Référence 3,76 -1,91 0,97 0,81 13,00 12,40 9,38 8,30
Quartile de classement 4 4 3 2 3 3 - -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 16,88 10,65 -9,89 15,31 -      -      -      -      -      -     
Référence 21,57 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03
Quartile de classement 3 3 1 1 - - - - - -

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