(Au 2024-10-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2040 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2035+)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici






Rendement depuis création
(2020-08-17) 		8,33 %
Rdmt cumulatif de l'année 14,23 %
VANPA
(2024-11-20) 		13,34 $
Variation 0,00 $ / -0,03 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 1,58 %
Actif (M$) 41,36 $
Classement (1 an) 47/59
Écart type (3 ans) -
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d’offrir l’occasion d’obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d’OPC et de fonds négociés en bourse jusqu’à l’approche de sa date cible, soit le 30 juin 2040.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Robert Armstrong, BMO Asset Management Inc.

Steve Xu, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis21,10%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National15,99%
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada15,41%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada15,09%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada8,56%
FNB BMO américain de dividendes (ZDY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,15%
BMO Fonds des marchés en développement sér IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,73%
BMO Fds obligations améric à rendement élevé IObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,53%
BMO Fonds américain à petite capitalisation IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis4,48%
ROYAL BANK OF CANADA TD - 3.70% 01-Nov-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,93%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,09 2,80 9,83 14,23 24,54 5,41 -    -   
Référence 0,42 2,79 10,62 17,20 26,88 6,92 8,96 9,24
Quartile de classement 4 3 3 3 4 2 - -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,65 -9,89 15,31 -      -      -      -      -      -      -     
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 3 1 1 - - - - - - -

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2024 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.