(Au 2026-05-31)

Fonds univers obligataire Pender catégorie A

(Revenu fixe de sociétés mondiales)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022





Rendement depuis création
(2020-01-31) 		3,71 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,03 %
VANPA
(2026-07-07) 		10,29 $
Variation (0,03 $) / -0,25 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2026)
RFG 1,18 %
Actif (M$) 260,07 $
Classement (1 an) 2/220
Écart type (3 ans) 4,10 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Pender Bond Universe Fund est de préserver le capital et de générer des rendements par le biais de revenus courants et de l'appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité. Cela n'empêche toutefois pas le fonds d'effectuer des investissements en actions lorsque le conseiller en portefeuille estime que le rapport risque/rendement est favorable aux investisseurs.
Gestionnaire de fonds

PenderFund Capital Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Geoff Castle, PenderFund Capital Management Ltd.

Emily Wheeler, PenderFund Capital Management Ltd.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2026)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2026)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations de sociétés Pender catég AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National18,56%
McDonald's Corp 4,86 % 21-mar-2031Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,67%
Waste Management Canada Corp 2,60 % 23-jul-2026Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada7,33%
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis6,84%
Cies Loblaw ltée 4,49 % 11-déc-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,16%
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,95 % 03-déc-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,92%
Applovin Corp 5,38 % 01-oct-2031Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,78%
Fairfax Financial Holdings Ltd 4,70 % 16-sep-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,73%
REAL RETURN BOND PRINCIPALEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,73%
VeriSign, Inc 2,70 % 15-mar-2031Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,71%

Données de rendement (Au 31 mai 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,79 -1,21 1,76 2,03 8,79 7,27 3,21 -   
Référence 1,82 -0,02 -0,26 1,27 5,97 6,73 2,97 3,01
Quartile de classement 2 4 1 1 1 1 2 -

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 7,40 7,33 6,37 -6,91 1,49 -      -      -      -      -     
Référence 5,13 10,41 6,54 -10,63 -3,78 8,39 5,81 5,22 2,08 0,66
Quartile de classement 1 2 3 1 2 - - - - -

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