(Au 2025-04-30)

Fonds univers obligataire Pender catégorie A

(Revenu fixe de sociétés mondiales)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022





Rendement depuis création
(2020-01-31) 		2,86 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,91 %
VANPA
(2025-05-16) 		9,81 $
Variation 0,01 $ / 0,10 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2025)
RFG 1,18 %
Actif (M$) 89,21 $
Classement (1 an) 46/166
Écart type (3 ans) -
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Pender Bond Universe Fund est de préserver le capital et de générer des rendements par le biais de revenus courants et de l'appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité. Cela n'empêche toutefois pas le fonds d'effectuer des investissements en actions lorsque le conseiller en portefeuille estime que le rapport risque/rendement est favorable aux investisseurs.
Gestionnaire de fonds

PenderFund Capital Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Geoff Castle, PenderFund Capital Management Ltd.

Emily Wheeler, PenderFund Capital Management Ltd.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2025)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations de sociétés Pender catég AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National21,96%
McDonald's Corp 4,86 % 21-mar-2031Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,25%
Waste Management Canada Corp 2,60 % 23-jul-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,77%
Thomson Reuters Corp 2,24 % 14-mai-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,33%
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,04%
Cie des chemins de fer nationaux Canada 3,20 % 30-avr-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,51%
VeriSign, Inc 4,75 % 31-mai-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis3,24%
Cies Loblaw ltée 4,49 % 11-déc-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,05%
Cameco Corp 2,95 % 21-oct-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,05%
FirstEnergy Corp 2,65 % 01-déc-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,91%

Données de rendement (Au 30 avril 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,15 -0,04 2,01 0,91 8,36 4,28 3,37 -   
Référence -2,16 -0,59 2,47 0,75 9,97 6,27 0,82 3,44
Quartile de classement 3 3 2 2 2 2 2 -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 7,33 6,37 -6,91 1,49 -      -      -      -      -      -     
Référence 10,41 6,54 -10,63 -3,78 8,39 5,81 5,22 2,08 0,66 15,41
Quartile de classement 2 3 1 2 - - - - - -

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