(Au 2025-05-31)

Fonds univers obligataire Pender catégorie A

(Revenu fixe de sociétés mondiales)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici
2022





Rendement depuis création
(2020-01-31) 		2,78 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,73 %
VANPA
(2025-07-02) 		9,86 $
Variation 0,00 $ / 0,03 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 1,18 %
Actif (M$) 97,31 $
Classement (1 an) 86/161
Écart type (3 ans) -
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Pender Bond Universe Fund est de préserver le capital et de générer des rendements par le biais de revenus courants et de l'appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité. Cela n'empêche toutefois pas le fonds d'effectuer des investissements en actions lorsque le conseiller en portefeuille estime que le rapport risque/rendement est favorable aux investisseurs.
Gestionnaire de fonds

PenderFund Capital Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Geoff Castle, PenderFund Capital Management Ltd.

Emily Wheeler, PenderFund Capital Management Ltd.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations de sociétés Pender catég AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National21,87%
McDonald's Corp 4,86 % 21-mar-2031Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,09%
Waste Management Canada Corp 2,60 % 23-jul-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,69%
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,89%
Fairfax Financial Holdings Ltd 4,70 % 16-sep-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,72%
Cie de chemin de fer Canadien Pacifique 3,15 % 13-déc-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,47%
Cie des chemins de fer nationaux Canada 3,20 % 30-avr-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,39%
VeriSign, Inc 4,75 % 29-jun-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis3,12%
Cies Loblaw ltée 4,49 % 11-déc-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,95%
Cameco Corp 2,95 % 21-oct-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,95%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,18 -1,40 0,46 0,73 6,21 4,30 3,06 -   
Référence -0,29 -1,94 1,16 0,47 8,51 6,40 0,55 3,21
Quartile de classement 4 4 3 4 3 2 2 -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 7,33 6,37 -6,91 1,49 -      -      -      -      -      -     
Référence 10,41 6,54 -10,63 -3,78 8,39 5,81 5,22 2,08 0,66 15,41
Quartile de classement 2 3 1 2 - - - - - -

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2025 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.