(Au 2025-07-31)

FNB de revenu fixe sans contraintes (NUBF)

(Revenu fixe multisectoriel)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2019-10-18) 		1,97 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,51 %
VANPA
(2025-08-25) 		21,39 $
Variation (0,01 $) / -0,04 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2025)
RFG 0,78 %
Actif (M$) 2 696,95 $
Classement (1 an) 206/300
Écart type (3 ans) -
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du FNB est de maximiser le rendement total tout en préservant le capital. Le FNB investit, directement ou indirectement, au moyen de placements dans des titres d’un ou de plusieurs autres OPC ou du recours à des dérivés, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde assortis d’échéances et de notes de crédit variées.
Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Gestionnaire de portefeuille

National Bank Trust Inc.

Sous-conseiller

Bob Michele, J.P. Morgan Investment Management Inc.

Iain Stealey, J.P. Morgan Investment Management Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada8,02%
Interest Rate Swap 3.95% 19-Apr-2029AutresAutresÉtats-Unis7,62%
Credit default swap , due June 20, 2030AutresAutresÉtats-Unis5,68%
Federal National Mrtgage Assoc 4,50 % 01-aoû-2052AutresRevenu fixeÉtats-Unis2,17%
Interest Rate Swap 2.41% 18-Dec-2034AutresAutresEuropéen - autre2,17%
Government Nationl Mrtg Assc 2 4,50 % 20-jun-2053AutresRevenu fixeÉtats-Unis2,07%
Federal National Mrtgage Assoc 5,50 % 01-jul-2053AutresRevenu fixeÉtats-Unis2,01%
Interest Rate Swap , due April 19, 2037AutresAutresÉtats-Unis1,86%
Credit default swap , due June 30, 2030AutresAutresEuropéen - autre1,71%
Gouvernement du Mexique 8,50 % 28-fév-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAmérique Latine1,70%

Données de rendement (Au 31 juillet 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,14 1,67 2,72 3,51 4,24 3,63 1,79 -   
Référence 0,41 1,33 0,81 2,23 5,95 6,28 -0,07 2,68
Quartile de classement 4 3 1 1 3 3 3 -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 2,13 5,74 -6,96 0,53 6,50 -      -      -      -      -     
Référence 9,76 5,25 -10,27 -4,31 7,35 4,01 6,50 1,23 1,29 16,14
Quartile de classement 4 4 2 3 1 - - - - -

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