(Au 2026-07-31)

Fonds d’obligations de sociétés Pembroke

(Revenu fixe de sociétés mondiales)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2024
2023




Rendement depuis création
(2014-10-21) 		5,75 %
Rdmt cumulatif de l'année -0,09 %
VANPA
(2026-08-18) 		12,90 $
Variation - / -
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2026)
RFG 0,09 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 174/223
Écart type (3 ans) 3,00 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir des rendements supérieurs à la moyenne grâce à un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe de sociétés situées n'importe où dans le monde.
Gestionnaire de fonds

Pembroke Private Wealth Management Ltd

Gestionnaire de portefeuille

Canso Investment Counsel Ltd.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2026)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2026)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
TD SECURITIES MBSObligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,90%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,80%
Air Canada 4.63% 15-Aug-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,32%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,92%
SCOTIA CAPITAL MBSObligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,39%
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,19%
Banque Toronto-Dominion 4,13 % 09-jan-2032Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,97%
New York Life Global Funding 4.00% 17-Jun-2032Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,73%
Bank of Nova Scotia 3.62% 30-Jan-2032Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,55%
Hertz Corp 12,63 % 15-jul-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,21%

Données de rendement (Au 31 juillet 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,24 -0,75 -0,75 -0,09 1,43 5,39 3,37 6,09
Référence -2,18 2,09 1,75 1,54 3,94 7,35 2,08 2,74
Quartile de classement 3 4 4 3 4 2 1 1

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 4,26 8,30 9,96 -5,36 8,51 22,49 6,20 1,39 4,09 7,80
Référence 5,13 10,41 6,54 -10,63 -3,78 8,39 5,81 5,22 2,08 0,66
Quartile de classement 3 2 1 1 1 1 3 1 3 2

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