Rendement depuis création
(2019-01-25)
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5,93 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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-3,57 %
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VANPA
(2025-05-16)
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11,90 $
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Variation
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0,05 $ / 0,44 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 avril 2025)
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RFG
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2,07 %
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Actif (M$)
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380,93 $
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Classement (1 an)
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1634/1734
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Écart type (3 ans)
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7,01 %
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Volatilité (3 A)
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3/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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6,00 %
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FD max
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6,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif du Fonds est la maximisation du revenu tout en préservant les perspectives de plus-value du capital à long terme au moyen d'investissements surtout dans un portefeuille diversifié de titres de créance et de titres de participation émis aux États-Unis.
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Gestionnaire de fonds
Franklin Templeton Investments Corp.
Gestionnaire de portefeuille
Edward D. Perks, Franklin Advisers, Inc.
Todd Brighton, Franklin Advisers, Inc.
Brendan Circle, Franklin Advisers, Inc.
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 janvier 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 2,51% |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 02/03/2025 AGCD | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 2,24% |
| Johnson & Johnson | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 1,70% |
| Chevron Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 1,66% |
| Procter & Gamble Co | Actions américaines | Biens de consommation | États-Unis | 1,54% |
| Exxon Mobil Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 1,39% |
| Trésor des États-Unis 4,63 % 15-mai-2054 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,35% |
| CHS/Community Health Systm Inc 10,88 % 15-jan-2032 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,34% |
| Tenet Healthcare Corp 6,13 % 15-jun-2030 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,31% |
| Cisco Systems Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 1,13% |
Données de rendement
(Au 30 avril 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-6,03
|
-6,05
|
-2,32
|
-3,57
|
5,75
|
5,52
|
6,70
|
-
|
|
Référence
|
-2,19
|
-4,23
|
1,37
|
-1,63
|
11,00
|
8,82
|
6,22
|
6,59
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
2
|
-
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|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
13,51
|
3,83
|
2,16
|
12,64
|
1,87
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
17,48
|
11,69
|
-11,62
|
6,48
|
11,12
|
12,26
|
2,68
|
8,66
|
2,39
|
17,05
|
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
1
|
1
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|