(Au 2025-07-31)

Portefeuille SectorWise Conservateur catégorie A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2021

Rendement depuis création (2018-11-30)	4,15 %
Rdmt cumulatif de l'année	4,44 %

VANPA (2025-09-05)	12,02 $
Variation	0,06 $ / 0,52 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2025)

RFG	2,32 %
Actif (M$)	-
Classement (1 an)	264/991
Écart type (3 ans)	8,00 %
Volatilité (3 A)	3/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

L'objectif de placement du Fonds est de produire un taux de rendement stable et une appréciation du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un ensemble de fonds communs de placement diversifiés (qui peuvent comprendre des fonds négociés en bourse (FNB)) afin d'avoir accès à des titres de participation et à des titres à revenu fixe, Canadiens ou étrangers.

Gestionnaire de fonds

RGP Investissements

Gestionnaire de portefeuille

Christian Richard, RGP Investissements

Antoine Giasson-Jean, RGP Investissements

Sous-conseiller

Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)

Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)

Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds d'obligations avantage Canoe série O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	16,22%
Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	12,75%
Fonds obligations de sociétés Franklin O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	7,69%
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série A	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	7,41%
Mandat obligations long terme can CI cat I	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	6,45%
CI DIVF OPPT FD CIG5359	Autres	Fonds commun de placement	Multi-National	6,25%
Fonds obligations mondiales convertibles AGF OPC	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Canada	4,82%
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique O	Autres	Fonds commun de placement	Canada	3,48%
Catégorie de société énergie mondiale CI P	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	3,02%
RGF GLB INFRASTR I 1209	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	2,85%

Données de rendement (Au 31 juillet 2025)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	0,14	3,73	2,05	4,44	7,16	6,13	3,22	-
Référence	0,55	2,90	1,17	3,11	7,07	7,28	1,84	3,83
Quartile de classement	4	2	1	1	2	2	2	-

Rendement par année civile (%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	8,10	7,98	-12,69	2,65	13,21	7,79	-	-	-	-
Référence	11,56	6,74	-11,13	-0,49	9,09	6,30	5,53	3,81	0,39	16,91
Quartile de classement	3	2	4	4	1	4	-	-	-	-

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