(Au 2025-09-30)

Portefeuille SectorWise Conservateur catégorie A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021





Rendement depuis création
(2018-11-30) 		4,72 %
Rdmt cumulatif de l'année 9,14 %
VANPA
(2025-10-31) 		12,41 $
Variation 0,02 $ / 0,16 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2025)
RFG 2,32 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 148/974
Écart type (3 ans) 8,00 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds est de produire un taux de rendement stable et une appréciation du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un ensemble de fonds communs de placement diversifiés (qui peuvent comprendre des fonds négociés en bourse (FNB)) afin d'avoir accès à des titres de participation et à des titres à revenu fixe, Canadiens ou étrangers.
Gestionnaire de fonds

RGP Investissements

Gestionnaire de portefeuille

Christian Richard, RGP Investissements

Antoine Giasson-Jean, RGP Investissements

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2025)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'obligations avantage Canoe série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada16,07%
Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPCObligations DomestiquesRevenu fixeCanada12,68%
Fonds d’obligations soc can Franklin OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,59%
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National7,35%
Mandat obligations long terme can CI cat IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,42%
CI DIVF OPPT FD CIG5359AutresFonds commun de placementMulti-National6,21%
Fonds obligations mondiales convertibles AGF OPCObligations ÉtrangèresRevenu fixeCanada4,96%
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique OAutresFonds commun de placementCanada3,47%
Catégorie de société énergie mondiale CI PActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,10%
RGF GLB INFRASTR I 1209Actions internationalesFonds commun de placementMulti-National2,97%

Données de rendement (Au 30 septembre 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,90 4,64 7,70 9,14 9,40 9,57 3,89 -   
Référence 2,79 4,49 5,15 7,15 9,19 10,01 2,64 4,14
Quartile de classement 1 1 1 1 1 2 2 -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 8,10 7,98 -12,69 2,65 13,21 7,79 -      -      -      -     
Référence 11,56 6,74 -11,13 -0,49 9,09 6,30 5,53 3,81 0,39 16,91
Quartile de classement 3 2 4 4 1 4 - - - -

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