(Au 2025-05-31)

Portefeuille SectorWise Équilibré catégorie A

(Équilibrés mondiaux neutres)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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Rendement depuis création (2018-11-30)	5,83 %
Rdmt cumulatif de l'année	3,19 %

VANPA (2025-07-02)	13,37 $
Variation	(0,02 $) / -0,12 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)

RFG	2,43 %
Actif (M$)	-
Classement (1 an)	797/1742
Écart type (3 ans)	10,18 %
Volatilité (3 A)	4/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

L'objectif de placement du Fonds est de produire une combinaison de revenu et de croissance du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un ensemble de fonds communs de placement diversifiés (qui peuvent comprendre des fonds négociés en bourse (FNB)) afin d'avoir accès à des titres de participation et à des titres à revenu fixe, Canadiens ou étrangers.

Gestionnaire de fonds

RGP Investissements

Gestionnaire de portefeuille

Christian Richard, RGP Investissements

Antoine Giasson-Jean, RGP Investissements

Sous-conseiller

Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)

Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)

Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds d'obligations avantage Canoe série O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	9,87%
Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	7,73%
Mandat obligations long terme can CI cat I	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	6,28%
CI DIVF OPPT FD CIG5359	Autres	Fonds commun de placement	Multi-National	6,19%
Fonds services financiers Dynamique série O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	4,96%
Fonds obligations de sociétés Franklin O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	4,66%
Catégorie de société énergie mondiale CI P	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	4,35%
RGF GLB INFRASTR I 1209	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	4,29%
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série A	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	4,26%
Catég société alpha innovateurs mondiaux CI A	Autres	Fonds commun de placement	Multi-National	3,79%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	2,78	0,47	1,58	3,19	9,74	6,89	6,17	-
Référence	2,47	-1,84	0,98	0,80	11,81	10,05	6,31	6,61
Quartile de classement	2	1	1	1	2	3	3	-

Rendement par année civile (%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	11,11	9,16	-13,43	6,12	16,44	10,44	-	-	-	-
Référence	17,48	11,69	-11,62	6,48	11,12	12,26	2,68	8,66	2,39	17,05
Quartile de classement	4	3	4	4	1	4	-	-	-	-

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