(Au 2026-08-31)

Portefeuille SectorWise Équilibré catégorie A

(Équilibrés mondiaux neutres)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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Rendement depuis création (2018-11-30)	6,96 %
Rdmt cumulatif de l'année	6,33 %

VANPA (2026-10-06)	14,82 $
Variation	0,05 $ / 0,32 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2026)

RFG	2,39 %
Actif (M$)	-
Classement (1 an)	885/1720
Écart type (3 ans)	6,80 %
Volatilité (3 A)	3/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

L'objectif de placement du Fonds est de produire une combinaison de revenu et de croissance du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un ensemble de fonds communs de placement diversifiés (qui peuvent comprendre des fonds négociés en bourse (FNB)) afin d'avoir accès à des titres de participation et à des titres à revenu fixe, Canadiens ou étrangers.

Gestionnaire de fonds

RGP Investissements

Gestionnaire de portefeuille

Christian Richard, RGP Investissements

Antoine Giasson-Jean, RGP Investissements

Sous-conseiller

Répartition de l'actif
(Au 31 août 2026)

Répartition sectorielle
(Au 31 août 2026)

Répartition géographique
(Au 31 août 2026)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
RGB GBL EQTY CL RGP209	Actions canadiennes	Autres	Canada	29,60%
Fonds d'obligations avantage Canoe série O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	7,56%
OPTIMUM LONG-TERM BOND SERIES O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Amérique Du Nord	6,08%
AGF FIXED INCOME PLS TR I 6018	Actions canadiennes	Autres	Canada	5,71%
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique O	Autres	Fonds commun de placement	Canada	4,77%
CI DIVF OPPT FD CIG5359	Autres	Fonds commun de placement	Multi-National	4,55%
PIMCO MTH FD CD PMO4305	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	4,55%
Fonds de valeur de société Canso catégorie O	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	4,40%
FOLIOBEYOND ALTERNATIVE INCOME AND INTEREST RATE H	Autres	Fonds commun de placement	Multi-National	4,29%
Fonds obligations mondiales convertibles AGF OPC	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Canada	2,96%

Données de rendement (Au 31 août 2026)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	1,15	1,51	2,15	6,33	11,64	11,37	4,78	-
Référence	0,55	1,14	5,43	8,72	12,83	13,40	6,87	7,56
Quartile de classement	1	2	4	4	3	3	4	-

Rendement par année civile (%)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	13,11	11,11	9,16	-13,43	6,12	16,44	10,44	-	-	-
Référence	10,42	17,48	11,69	-11,62	6,48	11,12	12,26	2,68	8,66	2,39
Quartile de classement	1	4	3	4	4	1	4	-	-	-

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