(Au 2025-02-28)

Beneva Universal Life Growth Strategy

(Équilibrés canadiens d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-10-16) 		5,86 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,47 %
VANPA
(2025-03-28) 		17,49 $
Variation (0,14 $) / -0,80 %
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2025)
RFG -
Actif (M$) -
Classement (1 an) 449/627
Écart type (3 ans) 10,58 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Non
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Gestionnaire de fonds

Beneva

Gestionnaire de portefeuille

Greystone Managed Investments Inc

Sous-conseiller

McLean Budden Limited

Jarislowsky, Fraser Limited

Fiera Capital Corporation

 
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2025)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2025)
Répartition géographique
(Au 28 février 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Alphafixe ReturnPlus FundObligations DomestiquesRevenu fixeAmérique Du Nord15,23%
FPG Beneva Obligations Fiera Capital RégulierObligations DomestiquesRevenu fixeCanada15,04%
FPG Beneva Actions canadiennes Triasima RégulierActions canadiennesFonds commun de placementCanada14,91%
Jarislowsky Fraser Ltd. Canadian Equity FundActions canadiennesFonds commun de placementCanada10,09%
FPG Beneva Actions mondiales GQG PartnersActions internationalesFonds commun de placementMulti-National8,72%
Fonds d’actions mondiales Canoe série AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National8,52%
FPG Beneva Actions internationales C WorldWide RglActions internationalesFonds commun de placementMulti-National8,04%
FPG Beneva Actions américaines Hillsdale RégulierActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis7,93%
Fisher Investments Global Small Cap Unit Trust FundActions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,79%
Fiera Canadian Equity Small Cap Core FundActions canadiennesFonds commun de placementCanada5,73%

Données de rendement (Au 28 février 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,33 -0,37 5,22 1,47 10,70 5,92 7,45 4,97
Référence -0,02 0,21 8,75 2,87 18,88 7,72 9,70 6,90
Quartile de classement 4 3 3 4 3 2 2 2

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 14,14 9,63 -11,52 12,67 9,58 14,29 -6,29 6,59 5,98 2,85
Référence 17,11 10,48 -7,12 17,62 6,85 18,83 -6,34 7,50 15,95 -5,39
Quartile de classement 1 2 4 3 1 2 3 2 4 1

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