Rendement depuis création
(2018-10-02)
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5,61 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
2,81 %
|
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VANPA
(2025-07-02)
|
10,24 $
|
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Variation
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(0,02 $) / -0,22 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2025)
|
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RFG
|
2,39 %
|
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Actif (M$)
|
14,31 $
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Classement (1 an)
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129/140
|
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Écart type (3 ans)
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12,38 %
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Volatilité (3 A)
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6/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
|
1,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier en investissant au niveau mondial dans des sociétés directement ou indirectement exposées aux infrastructures.
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Gestionnaire de fonds
Starlight Investments Capital LP
Gestionnaire de portefeuille
Hisham Yakub, Starlight Investments Capital LP
Dennis Mitchell , Starlight Investments Capital LP
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 28 février 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 28 février 2025)
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Répartition géographique
(Au 28 février 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| UB VENTURES I LP CLASS A | Autres | Fonds commun de placement | Canada | 8,27% |
| Mdt privé d'infrastructures mondiales Starlight A | Autres | Fonds commun de placement | Canada | 5,80% |
| Bloom Energy Corp classe A | Actions américaines | Biens industriels | États-Unis | 3,88% |
| RWE AG | Actions internationales | Services publics | Union européenne | 3,71% |
| Nextera Energy Inc | Actions américaines | Services publics | États-Unis | 3,39% |
| Northland Power Inc | Actions canadiennes | Services publics | Canada | 3,07% |
| Nasdaq Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,86% |
| Cogent Communications Holdings Inc | Actions américaines | Télécommunications | États-Unis | 2,76% |
| Helios Towers PLC | Actions internationales | Immobilier | Union européenne | 2,76% |
| Veolia Environnement SA | Actions internationales | Services publics | Union européenne | 2,64% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2025)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,19
|
0,01
|
-0,26
|
2,81
|
9,10
|
3,66
|
4,34
|
-
|
|
Référence
|
5,37
|
-2,04
|
0,91
|
0,76
|
14,46
|
15,33
|
13,24
|
10,33
|
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
10,32
|
3,74
|
-7,25
|
5,65
|
2,68
|
25,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
26,84
|
19,37
|
-12,64
|
17,62
|
13,15
|
21,41
|
-1,79
|
16,29
|
5,18
|
16,88
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
4
|
4
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|