Rendement depuis création
(2018-10-02)
|
9,03 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
21,82 %
|
|
VANPA
(2026-07-07)
|
12,86 $
|
|
Variation
|
0,01 $ / 0,05 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2026)
|
|
RFG
|
2,31 %
|
|
Actif (M$)
|
16,78 $
|
|
Classement (1 an)
|
8/147
|
|
Écart type (3 ans)
|
11,84 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
7/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Frais différés uniquement
|
|
FE max
|
5,00 %
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier en investissant au niveau mondial dans des sociétés directement ou indirectement exposées aux infrastructures.
|
Gestionnaire de fonds
Starlight Investments Capital LP
Gestionnaire de portefeuille
Dennis Mitchell , Starlight Investments Capital LP
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2026)
|
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2026)
|
Répartition géographique
(Au 28 février 2026)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| UB VENTURES I LP CLASS A | Autres | Fonds commun de placement | Multi-National | 6,97% |
| Mandat privé d'immobilier mondial Starlight sér A | Autres | Fonds commun de placement | Canada | 4,05% |
| Koninklijke Vopak NV | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 3,82% |
| Helios Towers PLC | Actions internationales | Immobilier | Union européenne | 3,82% |
| Nextera Energy Inc | Actions américaines | Services publics | États-Unis | 3,59% |
| Cellnex Telecom SA | Actions internationales | Télécommunications | Union européenne | 3,38% |
| Aecon Group Inc | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 3,21% |
| Veolia Environnement SA | Actions internationales | Services publics | Union européenne | 3,21% |
| Targa Resources Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 3,19% |
| CMS Energy Corp | Actions américaines | Services publics | États-Unis | 3,02% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2026)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,67
|
8,41
|
20,00
|
21,82
|
34,82
|
16,23
|
9,52
|
-
|
|
Référence
|
6,39
|
8,34
|
12,07
|
13,09
|
30,86
|
22,82
|
14,25
|
13,34
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
13,78
|
10,32
|
3,74
|
-7,25
|
5,65
|
2,68
|
25,07
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
16,60
|
26,84
|
19,37
|
-12,64
|
17,62
|
13,15
|
21,41
|
-1,79
|
16,29
|
5,18
|
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
2
|
4
|
4
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|