Rendement depuis création
(2018-10-02)
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7,62 %
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Rdmt cumulatif de l'année
|
20,22 %
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VANPA
(2025-12-05)
|
10,96 $
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Variation
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(0,06 $) / -0,52 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2025)
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RFG
|
2,36 %
|
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Actif (M$)
|
-
|
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Classement (1 an)
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9/142
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Écart type (3 ans)
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12,38 %
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Volatilité (3 A)
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7/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
|
5,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier en investissant au niveau mondial dans des sociétés directement ou indirectement exposées aux infrastructures.
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Gestionnaire de fonds
Starlight Investments Capital LP
Gestionnaire de portefeuille
Hisham Yakub, Starlight Investments Capital LP
Dennis Mitchell , Starlight Investments Capital LP
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| UB VENTURES I LP CLASS A | Autres | Fonds commun de placement | Canada | 8,28% |
| Bloom Energy Corp classe A | Actions américaines | Biens industriels | États-Unis | 5,42% |
| Mdt privé d'infrastructures mondiales Starlight A | Autres | Fonds commun de placement | Canada | 5,02% |
| Northland Power Inc | Actions canadiennes | Services publics | Canada | 3,50% |
| Nextera Energy Inc | Actions américaines | Services publics | États-Unis | 3,28% |
| SECURE Waste Infrastructure Corp | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 3,24% |
| Helios Towers PLC | Actions internationales | Immobilier | Union européenne | 2,99% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 2,91% |
| Cogent Communications Holdings Inc | Actions américaines | Télécommunications | États-Unis | 2,89% |
| Veolia Environnement SA | Actions internationales | Services publics | Union européenne | 2,86% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,00
|
11,66
|
20,66
|
20,22
|
23,45
|
11,21
|
7,37
|
-
|
|
Référence
|
2,78
|
9,76
|
23,30
|
17,91
|
23,32
|
22,53
|
15,64
|
12,07
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
4
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
10,32
|
3,74
|
-7,25
|
5,65
|
2,68
|
25,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
26,84
|
19,37
|
-12,64
|
17,62
|
13,15
|
21,41
|
-1,79
|
16,29
|
5,18
|
16,88
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
4
|
4
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|