Rendement depuis création
(2018-10-02)
|
5,22 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
7,44 %
|
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VANPA
(2024-11-21)
|
10,23 $
|
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Variation
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0,03 $ / 0,33 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2024)
|
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RFG
|
2,39 %
|
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Actif (M$)
|
14,83 $
|
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Classement (1 an)
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116/123
|
|
Écart type (3 ans)
|
12,38 %
|
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Volatilité (3 A)
|
7/10
|
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Admissible pour REER
|
Oui
|
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Frais
|
Frais différés uniquement
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FE max
|
1,00 %
|
|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier en investissant au niveau mondial dans des sociétés directement ou indirectement exposées aux infrastructures.
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Gestionnaire de fonds
Starlight Investments Capital LP
Gestionnaire de portefeuille
Hisham Yakub, Starlight Investments Capital LP
Dennis Mitchell , Starlight Investments Capital LP
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
|
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2024)
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Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2024)
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Répartition géographique
(Au 31 juillet 2024)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| UB VENTURES I LP CLASS A | Autres | Fonds commun de placement | Multi-National | 7,20% |
| Mdt privé d'infrastructures mondiales Starlight A | Autres | Fonds commun de placement | Canada | 5,28% |
| Cogent Communications Holdings Inc | Actions américaines | Télécommunications | États-Unis | 4,16% |
| RWE AG | Actions internationales | Services publics | Union européenne | 3,79% |
| Nextera Energy Inc | Actions américaines | Services publics | États-Unis | 3,67% |
| Northland Power Inc | Actions canadiennes | Services publics | Canada | 3,33% |
| American Tower Corp | Actions américaines | Immobilier | États-Unis | 3,15% |
| Nasdaq Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,04% |
| Canadian National Railway Co | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,84% |
| SBA Communications Corp catégorie A | Actions américaines | Immobilier | États-Unis | 2,83% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2024)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,29
|
0,24
|
8,38
|
7,44
|
19,82
|
1,15
|
2,90
|
-
|
|
Référence
|
0,69
|
3,29
|
12,03
|
21,27
|
32,98
|
9,42
|
12,16
|
11,43
|
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
3,74
|
-7,25
|
5,65
|
2,68
|
25,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
19,37
|
-12,64
|
17,62
|
13,15
|
21,41
|
-1,79
|
16,29
|
5,18
|
16,88
|
13,97
|
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
4
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|