(Au 2025-07-31)

FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG)

(Revenu fixe canadien)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2023





Rendement depuis création
(2017-06-22) 		1,54 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,63 %
VANPA
(2025-08-25) 		43,95 $
Variation (0,09 $) / -0,20 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2025)
RFG 0,08 %
Actif (M$) 1 283,73 $
Classement (1 an) 238/467
Écart type (3 ans) 6,56 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Gestionnaire de portefeuille

CI Global Asset Management

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,01%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,81%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,55%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,23%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,18%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-fév-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,16%
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,14%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mai-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,11%
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,10%
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,09%

Données de rendement (Au 31 juillet 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,75 -0,68 -0,54 0,63 2,79 3,05 -0,75 -   
Référence -0,74 -0,62 -0,55 0,57 2,83 2,59 -0,89 1,61
Quartile de classement 4 4 3 3 3 2 2 -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 4,27 7,62 -12,25 -2,85 8,08 9,09 0,41 -      -      -     
Référence 4,10 6,38 -11,46 -2,71 8,61 6,97 1,29 2,70 1,54 3,57
Quartile de classement 2 1 3 3 3 1 3 - - -

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