Rendement depuis création
(2018-05-28)
|
6,02 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
10,53 %
|
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VANPA
(2024-09-05)
|
14,00 $
|
|
Variation
|
(0,11 $) / -0,76 %
|
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2024)
|
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RFG
|
2,80 %
|
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Actif (M$)
|
14,73 $
|
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Classement (1 an)
|
90/100
|
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Écart type (3 ans)
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13,32 %
|
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Volatilité (3 A)
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7/10
|
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Admissible pour REER
|
Oui
|
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Frais
|
Choix entre FE et sans frais
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FE max
|
5,00 %
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FD max
|
5,50 %
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Statut de vente
|
Ouvert
|
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Objectif
L’objectif de placement fondamental du Fonds mondial de petites sociétés est la croissance à long terme par le biais d’une appréciation du capital composé de placements en actions effectués principalement dans des sociétés à faible et à moyenne capitalisations boursières situées dans le monde entier.
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Gestionnaire de fonds
Empire Life
Gestionnaire de portefeuille
Ashley Misquitta, Empire Life
David Mann, Empire Life
Empire Life Investments Team, Empire Life
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2024)
|
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2024)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Tyler Technologies Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,31% |
| Addtech AB classe B | Actions internationales | Biens industriels | Union européenne | 4,30% |
| Whitecap Resources Inc | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 3,67% |
| Morningstar Inc | Actions américaines | Services industriels | États-Unis | 3,51% |
| Jack Henry & Associates Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,91% |
| Raymond James Financial Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,85% |
| Novo Nordisk A/S catégorie B | Actions internationales | Soins de santé | Union européenne | 2,77% |
| ANSYS Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,61% |
| Burlington Stores Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,58% |
| ROYAL BK OF CAD 4.45% 01-Aug-2024 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 2,56% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2024)
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|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
6,79
|
7,15
|
12,13
|
10,53
|
9,17
|
0,35
|
7,17
|
-
|
|
Référence
|
5,44
|
7,47
|
13,76
|
12,01
|
16,17
|
4,74
|
8,84
|
9,14
|
|
Quartile de classement
|
1
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
2,97
|
-13,74
|
13,00
|
18,49
|
22,21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
14,59
|
-13,14
|
15,50
|
11,07
|
20,09
|
-7,34
|
15,40
|
7,47
|
16,61
|
9,59
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
2
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|