(Au 2024-10-31)

Fonds de revenu à taux variable CI A

(Prêts à taux variable)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022
2021
2020



Rendement depuis création
(2017-06-01) 		4,23 %
Rdmt cumulatif de l'année 6,94 %
VANPA
(2024-11-21) 		9,66 $
Variation 0,00 $ / 0,04 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 1,13 %
Actif (M$) 68,20 $
Classement (1 an) 46/78
Écart type (3 ans) 7,63 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurssitués partout dans le monde. Le fonds souscrit également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marchémonétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Gestionnaire de portefeuille

Geof Marshall, CI Global Asset Management

Darren Arrowsmith, CI Global Asset Management

Sous-conseiller
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Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
US DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis7,40%
AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,58%
Genworth Financial Inc 7,38 % 15-nov-2066Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,48%
Everest Reinsurance Hldgs Inc 7,76 % 29-nov-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,41%
CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,34%
Charter Communications Inc 24-jan-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,26%
BLACKSTONE CQP 6/24 TL 0.00% 31-Dec-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,20%
USB REALTY CORP 144A 5.99% 31-Dec-2049Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,09%
AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,00%
Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-jan-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,96%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,72 1,36 3,06 6,94 9,18 5,04 4,98 -   
Référence 0,99 3,11 6,89 11,17 13,73 8,48 5,79 5,34
Quartile de classement 3 4 4 2 3 2 2 -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,92 -0,53 6,83 1,50 7,27 0,34 -      -      -      -     
Référence 14,42 -0,86 -0,97 5,27 1,22 2,81 6,15 4,59 11,20 1,85
Quartile de classement 4 2 1 1 1 3 - - - -

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