(Au 2026-09-30)

Fonds de revenu à taux variable CI A

(Prêts à taux variable)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2024
2023
2022
2021



Rendement depuis création
(2017-06-01) 		4,22 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,69 %
VANPA
(2026-10-09) 		9,48 $
Variation 0,00 $ / 0,02 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2026)
RFG 1,12 %
Actif (M$) 163,81 $
Classement (1 an) 33/80
Écart type (3 ans) 1,49 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurssitués partout dans le monde. Le fonds souscrit également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marchémonétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Gestionnaire de portefeuille

Geof Marshall, CI Global Asset Management

Darren Arrowsmith, CI Global Asset Management

Brad Benson, CI Global Asset Management

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2026)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2026)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada16,69%
FNB Invesco Senior Loan (BKLN)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,49%
ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTEEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,31%
US DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,91%
Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,24%
AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,19%
Genworth Financial Inc 6,59 % 15-nov-2066Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,07%
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC 6.39% 01-May-2067Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,03%
Allied Properties REIT 07-avr-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,01%
BLACKFIN PIPELINE 10/25 COV - LITE TLB 0.00% 29-Sep-2032Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,99%

Données de rendement (Au 30 septembre 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,05 0,56 2,26 2,69 3,53 5,78 4,68 -   
Référence 0,33 0,38 3,73 2,68 1,33 10,25 7,32 5,32
Quartile de classement 3 4 3 3 2 2 2 -

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 3,49 8,81 8,92 -0,53 6,83 1,50 7,27 0,34 -      -     
Référence 12,24 11,13 14,42 -0,86 -0,97 5,27 1,22 2,81 6,15 4,59
Quartile de classement 1 2 4 2 1 1 1 3 - -

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