(Au 2025-09-30)

Fds actions privilégiées améric Purpose FNB (RPU)

(Actions privilégiées à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2017-03-15) 		2,52 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,11 %
VANPA
(2025-11-05) 		19,63 $
Variation (0,01 $) / -0,04 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2025)
RFG 0,95 %
Actif (M$) 12,07 $
Classement (1 an) 55/58
Écart type (3 ans) 10,13 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le FNB vise à fournir aux porteurs de parts i) un flux régulier de distributions mensuelles et ii) une occasion pour la plus-value en capital en investissant principalement dans des titres privilégiés libellés en dollars américains de qualité supérieure.
Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Neuberger Berman Investment Advisers LLC

Sous-conseiller

Neuberger Berman Investment Advisers LLC

 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2025)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
PNC Financial Services Group Inc. (USD) (The) 3.40% 15-Dec-2169Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,98%
US Bancorp (USD) 3.70% 15-Jan-2170Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,87%
Charles Schwab Corp - PfdActions américainesServices financiersÉtats-Unis4,77%
M&T Bank Corporation (USD) 3.50% 31-Dec-2049Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,44%
Citigroup Inc. (USD) 3.88% 18-May-2169Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,40%
Bank of New York Mellon Corporation (USD) (The) 3.75% 31-Dec-2049Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,30%
HSBC Holdings PLC 4,00 % PERPEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis4,04%
Barclays PLC 9.63% PERPObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,49%
Bank of America Corporation (USD) 4.38% 31-Dec-2049Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,47%
UBS Group AG 4,38 % PERPObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,46%

Données de rendement (Au 30 septembre 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,73 1,32 3,04 4,11 5,27 7,99 1,94 -   
Référence 0,80 4,25 9,03 11,85 15,76 12,65 9,16 6,61
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,88 3,81 -15,87 2,63 4,02 15,75 -6,14 -      -      -     
Référence 24,70 5,90 -18,08 19,35 6,16 3,48 -7,93 13,62 6,98 -14,95
Quartile de classement 4 4 2 4 4 1 1 - - -

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