Rendement depuis création
(2017-03-15)
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2,52 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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4,52 %
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VANPA
(2025-12-23)
|
19,63 $
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Variation
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0,00 $ / 0,01 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 novembre 2025)
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RFG
|
0,95 %
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Actif (M$)
|
12,00 $
|
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Classement (1 an)
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64/67
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Écart type (3 ans)
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10,13 %
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le FNB vise à fournir aux porteurs de parts i) un flux régulier de distributions mensuelles et ii) une occasion pour la plus-value en capital en investissant principalement dans des titres privilégiés libellés en dollars américains de qualité supérieure.
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Gestionnaire de fonds
Purpose Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Nathan Kush, Neuberger Berman Investment Advisers LLC
Thomas Sobanski, Neuberger Berman Investment Advisers LLC
Dave Brown, Neuberger Berman Investment Advisers LLC
Joseph Lynch, Neuberger Berman Investment Advisers LLC
Sous-conseiller
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
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Répartition de l'actif
(Au 30 novembre 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 novembre 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 novembre 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| PNC Financial Services Group Inc. (USD) (The) 3.40% 15-Dec-2169 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 5,07% |
| US Bancorp (USD) 3.70% 15-Jan-2170 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 4,93% |
| Charles Schwab Corp - Pfd | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,82% |
| M&T Bank Corporation (USD) 3.50% 31-Dec-2049 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 4,52% |
| British Pound Sterling | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Union européenne | 4,47% |
| Citigroup Inc. (USD) 3.88% 18-May-2169 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 4,45% |
| Bank of New York Mellon Corporation (USD) (The) 3.75% 31-Dec-2049 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 4,39% |
| HSBC Holdings PLC 4,00 % PERP | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 4,13% |
| Barclays PLC 9.63% PERP | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 3,55% |
| UBS Group AG 4,38 % PERP | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 3,51% |
Données de rendement
(Au 30 novembre 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,07
|
1,13
|
2,85
|
4,52
|
4,76
|
7,14
|
1,11
|
-
|
|
Référence
|
-0,08
|
2,98
|
9,45
|
14,27
|
17,22
|
14,03
|
8,61
|
6,38
|
|
Quartile de classement
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
11,88
|
3,81
|
-15,87
|
2,63
|
4,02
|
15,75
|
-6,14
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
24,70
|
5,90
|
-18,08
|
19,35
|
6,16
|
3,48
|
-7,93
|
13,62
|
6,98
|
-14,95
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
2
|
4
|
4
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|