(Au 2025-07-31)

Fds obligations souveraines mond BlueBay (Can) A

(Revenu fixe mondial)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2016-12-01) 		0,40 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,05 %
VANPA
(2025-09-05) 		8,29 $
Variation 0,03 $ / 0,35 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2025)
RFG 1,56 %
Actif (M$) 2 134,45 $
Classement (1 an) 169/210
Écart type (3 ans) 3,58 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
> Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts etd’une modeste appréciation du capital.Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe émispar des entités et des gouvernements souverains (notamment ceuxde pays de marchés émergents) partout dans le monde. Le fondspeut également investir dans des titres d’emprunt de sociétés àl’échelle mondiale.
Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

RBC Global Asset Management Inc.

Sous-conseiller

RBC Global Asset Management (UK) Limited

 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
United States Treasury 3.50% 30-Sep-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis7,64%
United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis6,99%
Trésor des États-Unis 2,25 % 15-nov-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis6,35%
Gouvernement de l’Allemagne 2,40 % 18-avr-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne3,04%
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,97%
Japan Government 2.20% 20-Mar-2064Obligations ÉtrangèresRevenu fixeJapon2,85%
MARGIN CASH - EUR - CITI FUTURESEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesAutres2,35%
MARGIN CASH - CAD - CITI NON CLEARED COLLEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesAutres2,32%
United States Treasury 3.88% 30-Nov-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,30%
Gouvernement de l'Afrique-du-Sud 8,88 % 28-fév-2035Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAfrique et Moyen Orient2,30%

Données de rendement (Au 31 juillet 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,31 -0,07 0,74 1,05 0,52 0,36 -2,06 -   
Référence -0,22 -0,13 0,34 1,59 4,10 3,75 -1,96 1,39
Quartile de classement 3 3 3 3 4 4 4 -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 0,51 4,77 -12,45 -3,44 5,51 5,91 0,61 2,03 -      -     
Référence 6,80 2,72 -10,83 -6,05 7,03 1,45 7,82 -0,08 -1,36 16,63
Quartile de classement 4 3 3 3 3 3 3 3 - -

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