Rendement depuis création
(2016-07-04)
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2,10 %
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Rdmt cumulatif de l'année
|
4,26 %
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VANPA
(2024-11-20)
|
9,09 $
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Variation
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(0,01 $) / -0,15 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2024)
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RFG
|
1,27 %
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Actif (M$)
|
974,72 $
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Classement (1 an)
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114/530
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Écart type (3 ans)
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5,28 %
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Volatilité (3 A)
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2/10
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Admissible pour REER
|
Oui
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
|
5,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif de ce Mandat est de procurer un revenu et la possibilité d'une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n'importe où dans le monde.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
James Dutkiewicz, CI Global Asset Management
John Shaw, CI Global Asset Management
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
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Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
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Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
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Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Fnd titres mondiaux qualité supérieure CI Sér I | Obligations Étrangères | Fonds commun de placement | Multi-National | 99,48% |
| National Hockey League 3.02 06Jan27 3.02% 06-Jan-2027 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,34% |
| Nhl U.S. Funding Lp 3.29 13Aug30 3.29% 13-Aug-2030 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,13% |
| Nhl Lwf Canlp 2.49 19Oct28 2.49% 19-Oct-2028 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,11% |
| National Hockey League 2.82 06Jan26 2.82% 06-Jan-2026 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,07% |
| CAD Cash Sweep | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 0,07% |
| USD Cash Sweep | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 0,01% |
| Devise EUR | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Européen - autre | 0,00% |
| Canadian Dollar | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | -0,21% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2024)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-1,07
|
1,20
|
5,45
|
4,26
|
11,31
|
-1,35
|
1,36
|
-
|
|
Référence
|
-0,37
|
1,29
|
6,45
|
5,58
|
9,92
|
-0,67
|
-0,90
|
2,23
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
3
|
1
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
4,69
|
-12,27
|
0,43
|
11,12
|
9,77
|
-1,49
|
4,24
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
2,72
|
-10,83
|
-6,05
|
7,03
|
1,45
|
7,82
|
-0,08
|
-1,36
|
16,63
|
10,42
|
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
1
|
-
|
-
|
-
|